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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 26 343.00 | 19 474.00 | 6 868.00 | 26 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 389.00 | 137 035.00 | 21 354.00 | 158 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 066.00 | 164 844.00 | 78 222.00 | 243 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 998.00 | 8 170.00 | 92 828.00 | 100 998.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 105 508.00 | | 105 508.00 | 105 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 674.00 | 8 170.00 | 223 505.00 | 231 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 741.00 | 173 013.00 | 301 727.00 | 474 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 274.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 176.00 | 85 855.00 | | 131 176.00 |
DL TOTAL (I) | 175 305.00 | 130 129.00 | | 175 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 352.00 | 31 022.00 | | 30 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 352.00 | 31 022.00 | | 30 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 214.00 | 15 826.00 | | 31 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 28 639.00 | | 14 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 041.00 | 48 824.00 | | 40 041.00 |
EA Autres dettes | 10 109.00 | 9 119.00 | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 070.00 | 102 409.00 | | 96 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 727.00 | 263 560.00 | | 301 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 456.00 | | 198 456.00 | 198 456.00 |
FG Production vendue services | 229 442.00 | | 229 442.00 | 229 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 898.00 | | 427 898.00 | 427 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 27 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 956.00 | 29 756.00 | | 49 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 910.00 | 320 525.00 | | 428 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 735.00 | 234 670.00 | | 297 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 176.00 | 85 855.00 | | 131 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 066.00 | | 25 000.00 | 218 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 066.00 | | 25 000.00 | 168 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 503.00 | 5 341.00 | | 159 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 503.00 | 5 341.00 | | 159 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 022.00 | | 670.00 | 31 022.00 |
6T Sur comptes clients | 3 393.00 | 4 777.00 | | 3 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 393.00 | 4 777.00 | | 3 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 416.00 | 4 777.00 | 670.00 | 34 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 777.00 | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
UX Autres créances clients | 91 206.00 | | | 91 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 214.00 | 11 667.00 | 19 548.00 | 31 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 031.00 | 92 239.00 | 9 792.00 | 102 031.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 070.00 | 76 523.00 | 19 548.00 | 96 070.00 |