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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 26 343.00 | 21 169.00 | 5 173.00 | 26 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 389.00 | 144 509.00 | 13 880.00 | 158 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 916.00 | 172 863.00 | 69 053.00 | 241 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 279.00 | 5 547.00 | 70 732.00 | 76 279.00 |
BZ Autres créances | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CF Disponibilités | 94 125.00 | | 94 125.00 | 94 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 935.00 | 5 547.00 | 205 389.00 | 210 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 851.00 | 178 409.00 | 274 442.00 | 452 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 129.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 298.00 | 131 176.00 | | 139 298.00 |
DL TOTAL (I) | 183 603.00 | 175 305.00 | | 183 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 633.00 | 31 214.00 | | 19 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 913.00 | 14 706.00 | | 9 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 332.00 | 40 041.00 | | 20 332.00 |
EA Autres dettes | 10 609.00 | 10 109.00 | | 10 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 487.00 | 96 070.00 | | 60 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 442.00 | 301 727.00 | | 274 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 582.00 | | 196 582.00 | 196 582.00 |
FG Production vendue services | 211 555.00 | | 211 555.00 | 211 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 137.00 | | 408 137.00 | 408 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 910.00 | 49 956.00 | | 45 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 768.00 | 428 910.00 | | 410 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 470.00 | 297 735.00 | | 271 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 298.00 | 131 176.00 | | 139 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 066.00 | | | 243 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 241 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 191 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 066.00 | | | 193 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 844.00 | 9 169.00 | 1 150.00 | 164 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 844.00 | 9 169.00 | 1 150.00 | 164 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
6T Sur comptes clients | 8 170.00 | | 2 623.00 | 8 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 170.00 | | 2 623.00 | 8 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 522.00 | | 2 623.00 | 38 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
UX Autres créances clients | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 547.00 | 5 185.00 | 14 363.00 | 19 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 650.00 | 78 074.00 | 576.00 | 78 650.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 487.00 | 46 125.00 | 14 363.00 | 60 487.00 |