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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 740.00 | 131.00 | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 43 515.00 | 38 200.00 | 5 315.00 | 43 515.00 |
AP Constructions | 700 545.00 | 477 448.00 | 223 097.00 | 700 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 030.00 | 437 237.00 | 18 792.00 | 456 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 452.00 | 474 323.00 | 65 128.00 | 539 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 311.00 | 1 431 950.00 | 364 360.00 | 1 796 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BT Marchandises | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 962.00 | 522.00 | 34 439.00 | 34 962.00 |
BZ Autres créances | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CF Disponibilités | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 227.00 | 522.00 | 87 704.00 | 88 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 538.00 | 1 432 473.00 | 452 065.00 | 1 884 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 996.00 | -324 267.00 | | -490 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 517.00 | -166 728.00 | | -121 517.00 |
DK Provisions réglementées | 1 060.00 | 1 135.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | -531 453.00 | -409 861.00 | | -531 453.00 |
DP Provisions pour risques | 452.00 | 190.00 | | 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 452.00 | 190.00 | | 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 5 592.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 731.00 | 633 650.00 | | 670 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 124.00 | 1 524.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 815.00 | 105 410.00 | | 211 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 638.00 | 85 015.00 | | 86 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 816.00 | 3 192.00 | | 8 816.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 3 141.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 065.00 | 837 526.00 | | 983 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 065.00 | 427 856.00 | | 452 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 941.00 | 836 002.00 | | 980 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 5 592.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 259.00 | | 85 259.00 | 85 259.00 |
FG Production vendue services | 991 693.00 | | 991 693.00 | 991 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 953.00 | | 1 076 953.00 | 1 076 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 63 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | 74.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 74.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 202.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 213.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212.00 | -139.00 | | -3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 241.00 | 1 003 871.00 | | 1 104 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 758.00 | 1 170 600.00 | | 1 225 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 517.00 | -166 728.00 | | -121 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 733.00 | | 55 721.00 | 1 763 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 660.00 | 20 483.00 | 1 796 311.00 | 2 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | 20 483.00 | 1 748 170.00 | 2 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 592.00 | | 55 721.00 | 1 715 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 425.00 | 49 494.00 | 17 969.00 | 1 400 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 75.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 759.00 | 49 419.00 | 17 969.00 | 1 395 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 135.00 | 5.00 | 80.00 | 1 135.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190.00 | 452.00 | 190.00 | 190.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 522.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 522.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | 981.00 | 671.00 | 1 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | 80.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 815.00 | 211 815.00 | | 211 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UX Autres créances clients | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 670 731.00 | 670 731.00 | | 670 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 941.00 | 980 941.00 | | 980 941.00 |