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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 41 096.00 | 40 717.00 | 378.00 | 41 096.00 |
AP Constructions | 773 944.00 | 415 863.00 | 358 081.00 | 773 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 839.00 | 389 175.00 | 13 664.00 | 402 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 721.00 | 505 110.00 | 29 611.00 | 534 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 742.00 | 1 355 737.00 | 445 004.00 | 1 800 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BT Marchandises | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
BZ Autres créances | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 084.00 | 1 355 737.00 | 525 346.00 | 1 881 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 492 065.00 | -1 192 190.00 | | -1 492 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 210.00 | -274 340.00 | | -283 210.00 |
DK Provisions réglementées | 554.00 | 532.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | -1 694 721.00 | -1 385 998.00 | | -1 694 721.00 |
DP Provisions pour risques | 1 389.00 | 1 391.00 | | 1 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 611.00 | 1 391.00 | | 32 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | 7 819.00 | | 1 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 318.00 | 1 573 015.00 | | 1 931 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 593.00 | 3 891.00 | | 3 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 376.00 | 122 289.00 | | 121 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 492.00 | 103 455.00 | | 129 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135 260.00 | | |
EA Autres dettes | 523.00 | 607.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 456.00 | 1 946 340.00 | | 2 187 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 346.00 | 561 732.00 | | 525 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 862.00 | 1 942 449.00 | | 2 183 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | 7 819.00 | | 1 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 931 318.00 | | | 1 931 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
FG Production vendue services | 594 294.00 | | 594 294.00 | 594 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 818.00 | | 637 818.00 | 637 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 40 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | 40.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 40.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 93.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 643.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | -603.00 | | -873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 950.00 | 536 673.00 | | 677 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 160.00 | 811 014.00 | | 961 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 210.00 | -274 340.00 | | -283 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 622.00 | | 244 303.00 | 1 766 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 183.00 | 1 800 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 183.00 | 1 752 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 481.00 | | 244 303.00 | 1 718 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 738.00 | 49 179.00 | 3 180.00 | 1 309 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 866.00 | 49 179.00 | 3 180.00 | 1 304 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 532.00 | 54.00 | 33.00 | 532.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391.00 | 34 938.00 | 3 718.00 | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924.00 | 34 993.00 | 3 751.00 | 1 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 077.00 | 1 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | 33.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UX Autres créances clients | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 318.00 | 1 931 318.00 | | 1 931 318.00 |
VP Divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 862.00 | 2 183 862.00 | | 2 183 862.00 |