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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 41 096.00 | 40 187.00 | 908.00 | 41 096.00 |
AP Constructions | 543 075.00 | 381 100.00 | 161 974.00 | 543 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 565.00 | 382 987.00 | 9 577.00 | 392 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 741.00 | 500 590.00 | 34 151.00 | 534 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 003.00 | | 207 003.00 | 207 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 622.00 | 1 309 738.00 | 456 883.00 | 1 766 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BT Marchandises | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BZ Autres créances | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 848.00 | | 104 848.00 | 104 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 471.00 | 1 309 738.00 | 561 732.00 | 1 871 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 190.00 | -1 022 740.00 | | -1 192 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 340.00 | -169 450.00 | | -274 340.00 |
DK Provisions réglementées | 532.00 | 518.00 | | 532.00 |
DL TOTAL (I) | -1 385 998.00 | -1 111 672.00 | | -1 385 998.00 |
DP Provisions pour risques | 1 391.00 | 875.00 | | 1 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 391.00 | 875.00 | | 1 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 819.00 | 7 160.00 | | 7 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 015.00 | 1 244 280.00 | | 1 573 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891.00 | 2 502.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 289.00 | 161 211.00 | | 122 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 455.00 | 92 344.00 | | 103 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 260.00 | 10 828.00 | | 135 260.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 340.00 | 1 518 328.00 | | 1 946 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 732.00 | 407 531.00 | | 561 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 449.00 | 1 515 825.00 | | 1 942 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 819.00 | 7 160.00 | | 7 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 573 015.00 | | | 1 573 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
FG Production vendue services | 453 571.00 | | 453 571.00 | 453 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 729.00 | | 487 729.00 | 487 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 240.00 | |
GE Autres charges | | | 32 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 113.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 271.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | 456.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 782.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -668.00 | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 673.00 | 1 050 338.00 | | 536 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 014.00 | 1 219 788.00 | | 811 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 340.00 | -169 450.00 | | -274 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 142.00 | | 225 406.00 | 1 576 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 498.00 | 2 427.00 | 1 766 622.00 | 32 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 498.00 | 2 427.00 | 1 718 481.00 | 32 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 001.00 | | 225 406.00 | 1 528 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 925.00 | 39 240.00 | 2 427.00 | 1 272 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 053.00 | 39 240.00 | 2 427.00 | 1 268 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 518.00 | 54.00 | 40.00 | 518.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875.00 | 1 391.00 | 875.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | 1 445.00 | 915.00 | 1 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 391.00 | 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 289.00 | 122 289.00 | | 122 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 260.00 | 135 260.00 | | 135 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UX Autres créances clients | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VB T. V. A. | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 015.00 | 1 573 015.00 | | 1 573 015.00 |
VP Divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 449.00 | 1 942 449.00 | | 1 942 449.00 |