| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 41 096.00 | 39 657.00 | 1 438.00 | 41 096.00 |
AP Constructions | 531 103.00 | 358 754.00 | 172 349.00 | 531 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 779.00 | 375 199.00 | 12 580.00 | 387 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 523.00 | 494 441.00 | 41 081.00 | 535 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 142.00 | 1 272 925.00 | 303 217.00 | 1 576 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BT Marchandises | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
BZ Autres créances | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
CF Disponibilités | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 456.00 | 1 272 925.00 | 407 531.00 | 1 680 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 740.00 | -783 482.00 | | -1 022 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 450.00 | -239 258.00 | | -169 450.00 |
DK Provisions réglementées | 518.00 | 501.00 | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | -1 111 672.00 | -942 239.00 | | -1 111 672.00 |
DP Provisions pour risques | 875.00 | | | 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 875.00 | | | 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 160.00 | 24 616.00 | | 7 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 280.00 | 1 039 612.00 | | 1 244 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 502.00 | 770.00 | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 211.00 | 152 202.00 | | 161 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 344.00 | 91 912.00 | | 92 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 815.00 | | 10 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 328.00 | 1 319 930.00 | | 1 518 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 531.00 | 377 690.00 | | 407 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 825.00 | 1 319 159.00 | | 1 515 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 160.00 | 24 616.00 | | 7 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 244 280.00 | | | 1 244 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 498.00 | | 82 498.00 | 82 498.00 |
FG Production vendue services | 931 372.00 | | 931 372.00 | 931 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 871.00 | | 1 013 871.00 | 1 013 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 60 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | 301.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 301.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 5.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | 3 285.00 | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 107.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 3 398.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | -3 097.00 | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 338.00 | 977 192.00 | | 1 050 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 788.00 | 1 216 451.00 | | 1 219 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 450.00 | -239 258.00 | | -169 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 103.00 | | 56 040.00 | 1 547 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 001.00 | 1 576 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 001.00 | 1 528 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 962.00 | | 56 040.00 | 1 498 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 037.00 | 42 747.00 | 16 860.00 | 1 247 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 165.00 | 42 747.00 | 16 860.00 | 1 242 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501.00 | 54.00 | 37.00 | 501.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 501.00 | 930.00 | 37.00 | 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | 37.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 211.00 | 161 211.00 | | 161 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UX Autres créances clients | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 280.00 | 1 244 280.00 | | 1 244 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 825.00 | 1 515 825.00 | | 1 515 825.00 |