| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 815.00 | 56.00 | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 41 096.00 | 37 599.00 | 3 496.00 | 41 096.00 |
AP Constructions | 688 001.00 | 480 936.00 | 207 064.00 | 688 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 740.00 | 374 746.00 | 14 994.00 | 389 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 627.00 | 476 521.00 | 56 105.00 | 532 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 748.00 | 1 374 620.00 | 333 127.00 | 1 707 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BT Marchandises | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 459.00 | 461.00 | 28 997.00 | 29 459.00 |
BZ Autres créances | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CF Disponibilités | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 355.00 | 461.00 | 95 893.00 | 96 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 103.00 | 1 375 082.00 | 429 020.00 | 1 804 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 514.00 | -490 996.00 | | -612 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 968.00 | -121 517.00 | | -170 968.00 |
DK Provisions réglementées | 694.00 | 1 060.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | -702 787.00 | -531 453.00 | | -702 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 170.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 792.00 | 670 731.00 | | 818 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 183.00 | 2 124.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 937.00 | 211 815.00 | | 209 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 914.00 | 86 638.00 | | 90 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 770.00 | 8 816.00 | | 9 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 808.00 | 983 065.00 | | 1 131 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 020.00 | 452 065.00 | | 429 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 625.00 | 980 941.00 | | 1 129 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 170.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 262.00 | | 91 262.00 | 91 262.00 |
FG Production vendue services | 923 999.00 | | 923 999.00 | 923 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 261.00 | | 1 015 261.00 | 1 015 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378.00 | 80.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | 80.00 | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 773.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | 2 513.00 | | 1 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 3 293.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -3 212.00 | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 056.00 | 1 104 241.00 | | 1 050 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 024.00 | 1 225 758.00 | | 1 221 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 968.00 | -121 517.00 | | -170 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 311.00 | | 27 165.00 | 1 796 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 626.00 | 107 102.00 | 1 707 748.00 | 8 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 626.00 | 107 102.00 | 1 659 607.00 | 8 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 170.00 | | 27 165.00 | 1 748 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 950.00 | 48 647.00 | 105 977.00 | 1 431 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 75.00 | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 209.00 | 48 572.00 | 105 977.00 | 1 427 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 060.00 | 12.00 | 378.00 | 1 060.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
6T Sur comptes clients | 522.00 | 461.00 | 522.00 | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | 461.00 | 522.00 | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036.00 | 474.00 | 1 354.00 | 2 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461.00 | 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12.00 | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 937.00 | 209 937.00 | | 209 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UX Autres créances clients | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 818 792.00 | 818 792.00 | | 818 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 625.00 | 1 129 625.00 | | 1 129 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |