| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 195.00 | 37 353.00 | 841.00 | 38 195.00 |
AH Fonds commercial | 81 575.00 | | 81 576.00 | 81 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 200.00 | 567 156.00 | 299 044.00 | 866 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 296.00 | 247 958.00 | 120 339.00 | 368 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 914.00 | | 28 915.00 | 28 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 253.00 | 852 468.00 | 531 784.00 | 1 384 253.00 |
BP En cours de production de services | 42 711.00 | | 42 712.00 | 42 711.00 |
BT Marchandises | 545 086.00 | | 545 087.00 | 545 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 851.00 | 9 418.00 | 1 044 433.00 | 1 053 851.00 |
BZ Autres créances | 152 070.00 | | 152 071.00 | 152 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740.00 | | 741.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 264 844.00 | | 264 845.00 | 264 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 915.00 | 9 418.00 | 2 117 497.00 | 2 126 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 168.00 | 861 887.00 | 2 649 282.00 | 3 511 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 686 069.00 | | | 686 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 157.00 | | | 101 157.00 |
DL TOTAL (I) | 842 226.00 | | | 842 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 340.00 | | | 300 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 598.00 | | | 1 006 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 589.00 | | | 397 589.00 |
EA Autres dettes | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 054.00 | | | 1 807 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 281.00 | | | 2 649 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 329.00 | | | 1 620 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 438 728.00 | | 5 438 728.00 | 5 438 728.00 |
FG Production vendue services | 2 187 018.00 | | 2 187 018.00 | 2 187 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 625 747.00 | | 7 625 747.00 | 7 625 747.00 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 655 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 874.00 | |
GE Autres charges | | | 23 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 917.00 | | | 201 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 452.00 | | | 131 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 157.00 | | | 101 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 451.00 | | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 245.00 | | 234 223.00 | 1 366 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 29 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 215.00 | 1 384 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 195.00 | 1 234 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 285.00 | | 2 485.00 | 117 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 041.00 | | 231 651.00 | 1 219 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 918.00 | | 86.00 | 29 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 695.00 | 260 066.00 | 148 292.00 | 740 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 702.00 | 9 651.00 | | 27 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 992.00 | 250 414.00 | 148 292.00 | 712 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 998.00 | 6 144.00 | 26 724.00 | 29 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 998.00 | 6 144.00 | 26 724.00 | 29 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 998.00 | 6 144.00 | 26 724.00 | 29 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 144.00 | 26 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 598.00 | 1 006 598.00 | | 1 006 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 939.00 | 153 939.00 | | 153 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 387.00 | 130 387.00 | | 130 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 549.00 | | | 1 042 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VB T. V. A. | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 340.00 | 113 615.00 | 186 725.00 | 300 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 530.00 | | | 148 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 203.00 | | | 216 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 446.00 | 1 262 229.00 | 40 216.00 | 1 302 446.00 |
VW T.V.A. | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 054.00 | 1 620 329.00 | 186 725.00 | 1 807 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | | | 52.00 |
ST Autres comptes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297.00 | | | 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YT Sous‐traitance | 207.00 | | | 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 29.00 | | | 29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59.00 | | | 59.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596.00 | | | 596.00 |
ZE Dividendes | 30.00 | | | 30.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619.00 | | | 1 619.00 |