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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
AH Fonds commercial | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 855.00 | 687 059.00 | 366 797.00 | 1 053 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 713.00 | 284 799.00 | 187 914.00 | 472 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 412.00 | 1 010 053.00 | 666 359.00 | 1 676 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 752 643.00 | | 752 643.00 | 752 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 717.00 | 48 231.00 | 1 036 486.00 | 1 084 717.00 |
BZ Autres créances | 148 716.00 | | 148 716.00 | 148 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 423 714.00 | | 423 714.00 | 423 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 308.00 | | 83 308.00 | 83 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 405.00 | 48 231.00 | 2 484 174.00 | 2 532 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 817.00 | 1 058 284.00 | 3 150 533.00 | 4 208 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 686 070.00 | 686 070.00 | | 686 070.00 |
DH Report à nouveau | 101 157.00 | | | 101 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 389.00 | 101 157.00 | | -274 389.00 |
DL TOTAL (I) | 567 838.00 | 842 227.00 | | 567 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 843.00 | 300 340.00 | | 186 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 476.00 | | | 657 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 824.00 | 1 006 598.00 | | 1 236 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 945.00 | 397 589.00 | | 363 945.00 |
EA Autres dettes | 18 532.00 | 65 070.00 | | 18 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 075.00 | 37 458.00 | | 119 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 695.00 | 1 807 055.00 | | 2 582 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 533.00 | 2 649 282.00 | | 3 150 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 827 722.00 | | 3 827 722.00 | 3 827 722.00 |
FD Production vendue biens | 2 711 654.00 | | 2 711 654.00 | 2 711 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 539 376.00 | | 6 539 376.00 | 6 539 376.00 |
FM Production stockée | | | -4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 477 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 037.00 | |
GE Autres charges | | | 7 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 480.00 | 201 917.00 | | 130 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 726.00 | 70 465.00 | | 56 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 754.00 | 131 452.00 | | 73 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 709.00 | 7 995 194.00 | | 6 774 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 049 098.00 | 7 894 036.00 | | 7 049 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 389.00 | 101 157.00 | | -274 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 253.00 | | 465 104.00 | 1 384 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 946.00 | 1 676 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 946.00 | 1 526 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 498.00 | | 465 017.00 | 1 234 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 985.00 | | 88.00 | 29 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 469.00 | 282 872.00 | 125 287.00 | 852 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 354.00 | 841.00 | | 37 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 115.00 | 282 030.00 | 125 287.00 | 815 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 824.00 | 1 236 824.00 | | 1 236 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 075.00 | 119 075.00 | | 119 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 717.00 | | | 1 084 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 843.00 | 83 255.00 | 103 588.00 | 186 843.00 |
VI Groupe et associés | 657 476.00 | 657 476.00 | | 657 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 380.00 | | | 113 380.00 |
VP Divers | 148 717.00 | | | 148 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 945.00 | 363 945.00 | | 363 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 745.00 | 1 230 177.00 | 115 567.00 | 1 345 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 695.00 | 2 479 107.00 | 103 588.00 | 2 582 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |