| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
AH Fonds commercial | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 739.00 | 907 730.00 | 349 009.00 | 1 256 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 251.00 | 381 573.00 | 112 679.00 | 494 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 869.00 | 1 327 497.00 | 576 372.00 | 1 903 869.00 |
BP En cours de production de services | 62 484.00 | | 62 484.00 | 62 484.00 |
BT Marchandises | 769 942.00 | 103 201.00 | 666 741.00 | 769 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 753.00 | 97 030.00 | 1 205 724.00 | 1 302 753.00 |
BZ Autres créances | 169 055.00 | | 169 055.00 | 169 055.00 |
CF Disponibilités | 455 687.00 | | 455 687.00 | 455 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 764.00 | 200 231.00 | 2 646 533.00 | 2 846 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 633.00 | 1 527 728.00 | 3 222 905.00 | 4 750 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 686 070.00 | 686 070.00 | | 686 070.00 |
DH Report à nouveau | -275 343.00 | -173 232.00 | | -275 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 293.00 | -102 111.00 | | 457 293.00 |
DL TOTAL (I) | 923 020.00 | 465 727.00 | | 923 020.00 |
DP Provisions pour risques | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 780.00 | 103 588.00 | | 43 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 533.00 | 822 192.00 | | 537 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 399.00 | 1 290 013.00 | | 1 149 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 225.00 | 312 472.00 | | 295 225.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 11 212.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 755.00 | 173 934.00 | | 218 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 837.00 | 2 713 412.00 | | 2 244 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 905.00 | 3 179 139.00 | | 3 222 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 564 806.00 | | 4 564 806.00 | 4 564 806.00 |
FG Production vendue services | 3 839 669.00 | 9 869.00 | 3 849 538.00 | 3 839 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 404 475.00 | 9 869.00 | 8 414 344.00 | 8 404 475.00 |
FM Production stockée | | | 19 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 782 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 048.00 | |
GE Autres charges | | | 27 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 304 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 2 024.00 | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | 65 551.00 | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 1 086.00 | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 42 445.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 23 106.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 772 741.00 | 8 115 214.00 | | 8 772 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 448.00 | 8 217 325.00 | | 8 315 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 293.00 | -102 111.00 | | 457 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 622.00 | 293 318.00 | | 1 721 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 072.00 | 1 903 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 072.00 | 1 754 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 933.00 | 293 318.00 | | 1 571 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 441.00 | 241 811.00 | 87 756.00 | 1 173 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 246.00 | 241 811.00 | 87 756.00 | 1 135 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 048.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 154.00 | 83 406.00 | 64 359.00 | 84 154.00 |
6T Sur comptes clients | 83 918.00 | 39 502.00 | 26 391.00 | 83 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 072.00 | 122 908.00 | 90 749.00 | 168 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 072.00 | 177 956.00 | 90 749.00 | 168 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 956.00 | 90 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 399.00 | 1 149 399.00 | | 1 149 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 499.00 | 128 499.00 | | 128 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 755.00 | 218 755.00 | | 218 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 336.00 | 1 206 336.00 | | 1 206 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
VB T. V. A. | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VI Groupe et associés | 537 533.00 | 537 533.00 | | 537 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 842.00 | 86 842.00 | | 86 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 742.00 | 1 558 651.00 | 29 092.00 | 1 587 742.00 |
VW T.V.A. | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 837.00 | 2 244 837.00 | | 2 244 837.00 |