| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
AH Fonds commercial | 81 575.00 | | 81 575.00 | 81 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 446.00 | 800 348.00 | 281 098.00 | 1 081 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 486.00 | 334 898.00 | 155 587.00 | 490 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 622.00 | 1 173 441.00 | 548 180.00 | 1 721 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 770 318.00 | 84 153.00 | 686 164.00 | 770 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 318.00 | 83 918.00 | 1 189 400.00 | 1 273 318.00 |
BZ Autres créances | 116 045.00 | | 116 045.00 | 116 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 517 232.00 | | 517 232.00 | 517 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 030.00 | 168 072.00 | 2 630 958.00 | 2 799 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 652.00 | 1 341 513.00 | 3 179 139.00 | 4 520 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 686 069.00 | 686 070.00 | | 686 069.00 |
DH Report à nouveau | -173 231.00 | 101 157.00 | | -173 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 111.00 | -274 389.00 | | -102 111.00 |
DL TOTAL (I) | 465 726.00 | 567 838.00 | | 465 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 588.00 | 186 843.00 | | 103 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 192.00 | 657 476.00 | | 822 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 012.00 | 1 236 824.00 | | 1 290 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 472.00 | 363 945.00 | | 312 472.00 |
EA Autres dettes | 11 212.00 | 18 532.00 | | 11 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 934.00 | 119 075.00 | | 173 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 412.00 | 2 582 695.00 | | 2 713 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 139.00 | 3 150 533.00 | | 3 179 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 552.00 | | | 2 669 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 614 472.00 | | 4 614 472.00 | 4 614 472.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 330 345.00 | | 3 330 345.00 | 3 330 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 944 817.00 | | 7 944 817.00 | 7 944 817.00 |
FM Production stockée | | | 4 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 049 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 941 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 753.00 | |
GE Autres charges | | | 18 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 161 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 311.00 | | | 60 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 551.00 | 130 480.00 | | 65 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 444.00 | 56 726.00 | | 42 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 106.00 | 73 754.00 | | 23 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 115 213.00 | 6 774 709.00 | | 8 115 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 325.00 | 7 049 098.00 | | 8 217 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 111.00 | -274 389.00 | | -102 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 123 269.00 | | | 1 123 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 411.00 | | 182 211.00 | 1 676 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 29 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 001.00 | 1 721 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 758.00 | 1 571 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 770.00 | | | 119 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 568.00 | | 182 122.00 | 1 526 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 072.00 | | 89.00 | 30 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 052.00 | 259 031.00 | 95 642.00 | 1 010 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 857.00 | 259 031.00 | 95 642.00 | 971 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 84 153.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 231.00 | 44 600.00 | 8 912.00 | 48 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 231.00 | 128 753.00 | 8 912.00 | 48 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 231.00 | 128 753.00 | 8 912.00 | 48 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 753.00 | 8 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 012.00 | 1 290 012.00 | | 1 290 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 973.00 | 85 973.00 | | 85 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 934.00 | 173 934.00 | | 173 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 425.00 | 1 195 425.00 | | 1 195 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
VB T. V. A. | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VC Groupe et associés | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 588.00 | 59 728.00 | 43 859.00 | 103 588.00 |
VI Groupe et associés | 822 192.00 | 822 192.00 | | 822 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 633.00 | 1 390 648.00 | 106 985.00 | 1 497 633.00 |
VW T.V.A. | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 412.00 | 2 669 552.00 | 43 859.00 | 2 713 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
ST Autres comptes | 1 617 921.00 | | | 1 617 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 400.00 | | | 410 400.00 |
YT Sous‐traitance | 304 733.00 | | | 304 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 591 524.00 | | | 1 591 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803 855.00 | | | 803 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 371 862.00 | | | 2 371 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |