| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
AH Fonds commercial | 81 576.00 | | 81 576.00 | 81 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 456.00 | 1 019 403.00 | 376 053.00 | 1 395 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 272.00 | 425 227.00 | 100 045.00 | 525 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 386.00 | 1 482 824.00 | 591 562.00 | 2 074 386.00 |
BP En cours de production de services | 102 549.00 | | 102 549.00 | 102 549.00 |
BT Marchandises | 470 805.00 | 73 352.00 | 397 453.00 | 470 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 971.00 | 31 447.00 | 1 285 524.00 | 1 316 971.00 |
BZ Autres créances | 1 021 569.00 | | 1 021 569.00 | 1 021 569.00 |
CF Disponibilités | 211 386.00 | | 211 386.00 | 211 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 150.00 | 104 799.00 | 3 071 351.00 | 3 176 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 536.00 | 1 587 623.00 | 3 662 913.00 | 5 250 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 686 070.00 | 686 070.00 | | 686 070.00 |
DH Report à nouveau | 181 950.00 | -275 343.00 | | 181 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 379.00 | 457 293.00 | | 549 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 399.00 | 923 020.00 | | 1 472 399.00 |
DP Provisions pour risques | 55 048.00 | 55 047.00 | | 55 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 048.00 | 55 047.00 | | 55 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 537 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 972.00 | 1 149 399.00 | | 1 720 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 303.00 | 295 224.00 | | 348 303.00 |
EA Autres dettes | 14 630.00 | 144.00 | | 14 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 561.00 | 218 755.00 | | 51 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 466.00 | 2 244 834.00 | | 2 135 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 913.00 | 3 222 901.00 | | 3 662 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 585 226.00 | 25 040.00 | 3 610 266.00 | 3 585 226.00 |
FG Production vendue services | 4 061 363.00 | 6 302.00 | 4 067 665.00 | 4 061 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 646 589.00 | 31 342.00 | 7 677 931.00 | 7 646 589.00 |
FM Production stockée | | | 40 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 068 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 895 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 180.00 | 1 218.00 | | 30 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 180.00 | 1 218.00 | | 30 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 180.00 | -414.00 | | -30 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 070 740.00 | 8 772 741.00 | | 8 070 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 362.00 | 8 315 448.00 | | 7 521 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 379.00 | 457 293.00 | | 549 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 869.00 | | 293 906.00 | 1 903 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 389.00 | 2 074 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 389.00 | 1 924 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 179.00 | | 293 902.00 | 1 754 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 497.00 | 261 231.00 | 121 379.00 | 1 327 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 302.00 | 261 231.00 | 121 379.00 | 1 289 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 898.00 | 1 424.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 103 201.00 | 13 836.00 | 43 685.00 | 103 201.00 |
6T Sur comptes clients | 97 030.00 | 17 364.00 | 82 947.00 | 97 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 231.00 | 48 098.00 | 128 055.00 | 200 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 279.00 | 48 098.00 | 128 055.00 | 255 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 098.00 | 128 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 972.00 | 1 720 972.00 | | 1 720 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 255.00 | 160 255.00 | | 160 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 218.00 | 1 239 218.00 | | 1 239 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
VB T. V. A. | 110 874.00 | 110 874.00 | | 110 874.00 |
VC Groupe et associés | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 501.00 | 2 391 410.00 | 29 092.00 | 2 420 501.00 |
VW T.V.A. | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 466.00 | 2 135 466.00 | | 2 135 466.00 |