| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 259.00 | 8 260.00 | -1.00 | 8 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 459.00 | 8 260.00 | 4 200.00 | 12 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 959.00 | 8 260.00 | 76 700.00 | 84 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -200 901.00 | -236 124.00 | | -200 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 954.00 | 35 223.00 | | 41 954.00 |
DL TOTAL (I) | -73 423.00 | -115 377.00 | | -73 423.00 |
DP Provisions pour risques | 8 669.00 | 13 546.00 | | 8 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 669.00 | 13 546.00 | | 8 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 279.00 | 6 705.00 | | 21 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 7 059.00 | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 751.00 | 44 189.00 | | 56 751.00 |
EA Autres dettes | 38 314.00 | 100 649.00 | | 38 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 550.00 | 23 800.00 | | 15 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 454.00 | 182 402.00 | | 141 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 700.00 | 80 571.00 | | 76 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 454.00 | 182 402.00 | | 141 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 951.00 | | 92 951.00 | 92 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 951.00 | | 92 951.00 | 92 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 750.00 | 3 750.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 6 426.00 | | 9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 951.00 | 133 250.00 | | 152 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 997.00 | 98 027.00 | | 110 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 954.00 | 35 223.00 | | 41 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 546.00 | | 4 877.00 | 13 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 546.00 | | 4 877.00 | 13 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
VI Groupe et associés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
VW T.V.A. | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 454.00 | 141 454.00 | | 141 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 799.00 | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | 5 080.00 | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 25 436.00 | 22 601.00 | | 25 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 481.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | 481.00 | | 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 590.00 | 31 410.00 | | 30 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 953.00 | 11 906.00 | | 1 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 636.00 | 45 681.00 | | 50 636.00 |