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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 730.00 | 12 530.00 | 4 200.00 | 16 730.00 |
BZ Autres créances | 374 655.00 | | 374 655.00 | 374 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 655.00 | | 374 655.00 | 374 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 385.00 | 12 530.00 | 378 855.00 | 391 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | 23 420.00 | -6 518.00 | | 23 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 338.00 | 29 938.00 | | 41 338.00 |
DL TOTAL (I) | 150 283.00 | 108 944.00 | | 150 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 229.00 | 88 860.00 | | 124 229.00 |
EA Autres dettes | 6 834.00 | 4 793.00 | | 6 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 572.00 | 191 163.00 | | 228 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 855.00 | 300 107.00 | | 378 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 572.00 | 191 163.00 | | 228 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 767.00 | | 200 767.00 | 200 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 767.00 | | 200 767.00 | 200 767.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 910.00 | 7 000.00 | | 7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 939.00 | 5 282.00 | | 8 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 767.00 | 200 781.00 | | 200 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 429.00 | 170 843.00 | | 159 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 338.00 | 29 938.00 | | 41 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VC Groupe et associés | 370 352.00 | 370 352.00 | | 370 352.00 |
VI Groupe et associés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 855.00 | 378 855.00 | | 378 855.00 |
VW T.V.A. | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 572.00 | 228 572.00 | | 228 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | 878.00 | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 117.00 | 14 280.00 | | 7 117.00 |
ST Autres comptes | 29 153.00 | 44 467.00 | | 29 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 21 120.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 21 938.00 | 18 421.00 | | 21 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | 878.00 | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 153.00 | 57 157.00 | | 40 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 050.00 | 13 949.00 | | 3 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 208.00 | 98 288.00 | | 76 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |