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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 259.00 | 8 260.00 | -1.00 | 8 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 459.00 | 8 260.00 | 4 200.00 | 12 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 192 144.00 | | 192 144.00 | 192 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 144.00 | | 264 144.00 | 264 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 603.00 | 8 260.00 | 268 344.00 | 276 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -140 207.00 | -158 947.00 | | -140 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 480.00 | 18 741.00 | | 67 480.00 |
DL TOTAL (I) | 12 797.00 | -54 683.00 | | 12 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 705.00 | 6 705.00 | | 30 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 801.00 | 65 487.00 | | 111 801.00 |
EA Autres dettes | 43 415.00 | 38 314.00 | | 43 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 546.00 | 180 131.00 | | 255 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 344.00 | 140 989.00 | | 268 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 546.00 | 180 131.00 | | 255 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 650.00 | | 218 650.00 | 218 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 650.00 | | 218 650.00 | 218 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 600.00 | 4 750.00 | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 797.00 | 3 067.00 | | 18 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 650.00 | 135 057.00 | | 218 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 170.00 | 116 316.00 | | 151 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 480.00 | 18 741.00 | | 67 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 191 644.00 | 191 644.00 | | 191 644.00 |
VI Groupe et associés | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 344.00 | 268 344.00 | | 268 344.00 |
VW T.V.A. | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 546.00 | 255 546.00 | | 255 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 792.00 | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 251.00 | 5 891.00 | | 4 251.00 |
ST Autres comptes | 37 581.00 | 36 120.00 | | 37 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 22 800.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 613.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | 1 405.00 | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 730.00 | 27 011.00 | | 43 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 060.00 | 2 043.00 | | 2 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 832.00 | 64 811.00 | | 59 832.00 |