| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 730.00 | 12 530.00 | 4 200.00 | 16 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 295 907.00 | | 295 907.00 | 295 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 907.00 | | 295 907.00 | 295 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 637.00 | 12 530.00 | 300 107.00 | 312 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -6 518.00 | -72 727.00 | | -6 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 938.00 | 66 209.00 | | 29 938.00 |
DL TOTAL (I) | 108 944.00 | 79 006.00 | | 108 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 1 059.00 | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 860.00 | 117 969.00 | | 88 860.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 50 538.00 | | 4 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 163.00 | 264 517.00 | | 191 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 107.00 | 343 523.00 | | 300 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 163.00 | 264 517.00 | | 191 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 781.00 | | 200 781.00 | 200 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 781.00 | | 200 781.00 | 200 781.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 18 864.00 | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 781.00 | 220 786.00 | | 200 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 843.00 | 154 578.00 | | 170 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 938.00 | 66 209.00 | | 29 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 260.00 | 4 425.00 | 155.00 | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | 4 425.00 | 155.00 | 8 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 294 155.00 | 294 155.00 | | 294 155.00 |
VI Groupe et associés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 107.00 | 300 107.00 | | 300 107.00 |
VW T.V.A. | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 163.00 | 191 163.00 | | 191 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 400.00 | | 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 280.00 | 2 000.00 | | 14 280.00 |
ST Autres comptes | 44 467.00 | 36 171.00 | | 44 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 120.00 | 18 000.00 | | 21 120.00 |
YT Sous‐traitance | 18 421.00 | 17 576.00 | | 18 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | 400.00 | | 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 949.00 | 2 478.00 | | 13 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 288.00 | 73 747.00 | | 98 288.00 |