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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 259.00 | 8 260.00 | -1.00 | 8 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 459.00 | 8 260.00 | 4 200.00 | 12 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 790.00 | | 136 790.00 | 136 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 249.00 | 8 260.00 | 140 989.00 | 149 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -158 947.00 | -200 901.00 | | -158 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 741.00 | 41 954.00 | | 18 741.00 |
DL TOTAL (I) | -54 683.00 | -73 423.00 | | -54 683.00 |
DP Provisions pour risques | 15 541.00 | 8 669.00 | | 15 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 541.00 | 8 669.00 | | 15 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 705.00 | 21 279.00 | | 6 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 9 559.00 | | 18 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 487.00 | 56 751.00 | | 65 487.00 |
EA Autres dettes | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 575.00 | 15 550.00 | | 51 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 131.00 | 141 454.00 | | 180 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 989.00 | 76 700.00 | | 140 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 131.00 | 141 454.00 | | 180 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 057.00 | | 135 057.00 | 135 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 057.00 | | 135 057.00 | 135 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 9 960.00 | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 057.00 | 152 951.00 | | 135 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 316.00 | 110 997.00 | | 116 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 741.00 | 41 954.00 | | 18 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 669.00 | 6 872.00 | | 8 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 669.00 | 6 872.00 | | 8 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 990.00 | 140 990.00 | | 140 990.00 |
VW T.V.A. | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 131.00 | 180 131.00 | | 180 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 891.00 | 7 200.00 | | 5 891.00 |
ST Autres comptes | 36 120.00 | 25 436.00 | | 36 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | 18 000.00 | | 22 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 521.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 405.00 | 521.00 | | 1 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 011.00 | 30 590.00 | | 27 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 043.00 | 1 953.00 | | 2 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 811.00 | 50 636.00 | | 64 811.00 |