| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 378 760.00 | 1 378 760.00 | | 1 378 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 172.00 | 886 172.00 | | 886 172.00 |
AP Constructions | 152 908.00 | 143 675.00 | 9 234.00 | 152 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 605.00 | 126 234.00 | 6 371.00 | 132 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 087.00 | 289 932.00 | 22 155.00 | 312 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 608 429.00 | 23 867 427.00 | 66 741 002.00 | 90 608 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 714.00 | | 1 465 714.00 | 1 465 714.00 |
BZ Autres créances | 38 451 463.00 | 129 478.00 | 38 321 985.00 | 38 451 463.00 |
CF Disponibilités | 184 035.00 | | 184 035.00 | 184 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 101 826.00 | 129 478.00 | 39 972 348.00 | 40 101 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 713 375.00 | 23 996 905.00 | 106 716 470.00 | 130 713 375.00 |
CU Autres participations | 80 765 886.00 | 19 096 244.00 | 61 669 642.00 | 80 765 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 946 411.00 | 1 946 411.00 | | 1 946 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 717.00 | 567 717.00 | | 567 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 446 598.00 | 16 446 598.00 | | 16 446 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
DG Autres réserves | 23 589 296.00 | 23 589 296.00 | | 23 589 296.00 |
DH Report à nouveau | 9 132 147.00 | 302 904.00 | | 9 132 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413 463.00 | 8 829 242.00 | | 3 413 463.00 |
DK Provisions réglementées | 2 382.00 | 2 739.00 | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 53 211 148.00 | 49 798 042.00 | | 53 211 148.00 |
DP Provisions pour risques | 3 120.00 | 6 103.00 | | 3 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 958.00 | 22 480.00 | | 288 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 078.00 | 28 583.00 | | 292 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | 9 529.00 | | 1 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 142 857.00 | 21 428 571.00 | | 17 142 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 958 662.00 | 3 283 009.00 | | 6 958 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 373 332.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 562.00 | 705 341.00 | | 5 562.00 |
EA Autres dettes | 29 104 758.00 | 25 614 685.00 | | 29 104 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 213 244.00 | 51 414 468.00 | | 53 213 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 716 470.00 | 101 241 093.00 | | 106 716 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 356 101.00 | 34 271 611.00 | | 40 356 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 774.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 945 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 957 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 761 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 839.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 594 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 806 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 908 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 672 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 218 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 356 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -15 219.00 | 299 410.00 | | -15 219.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 939 068.00 | 7 867 762.00 | | 7 939 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424.00 | 1 131.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 18 631.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 646.00 | 23 418.00 | | 4 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 026.00 | 331.00 | | 289 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 672.00 | 24 865.00 | | 293 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 247.00 | -6 235.00 | | -293 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -349 782.00 | 293 424.00 | | -349 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 865 988.00 | 23 721 238.00 | | 15 865 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 452 525.00 | 14 891 995.00 | | 12 452 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 413 463.00 | 8 829 242.00 | | 3 413 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 964 884.00 | | 1 017 235.00 | 92 964 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946 411.00 | | | 1 946 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 604 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270 836.00 | 85 799 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373 690.00 | 90 608 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 946 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 264 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 854.00 | 597 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 264 931.00 | | | 2 264 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 454.00 | | | 700 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 053 086.00 | | 1 017 235.00 | 88 053 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 528.00 | 31 839.00 | 98 208.00 | 3 504 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946 411.00 | | | 1 946 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931 481.00 | 426.00 | | 931 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 635.00 | 31 414.00 | 98 208.00 | 626 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 739.00 | 68.00 | 424.00 | 2 739.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 583.00 | 292 078.00 | 28 583.00 | 28 583.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 333 025.00 | | | 1 333 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 129 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 689 499.00 | 4 669 248.00 | 800 000.00 | 16 689 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 720 821.00 | 4 961 393.00 | 829 008.00 | 16 720 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 480.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 672 367.00 | 806 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 026.00 | 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 142 857.00 | 4 285 714.00 | 12 857 143.00 | 17 142 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 958 662.00 | 6 958 662.00 | | 6 958 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 913.00 | 396 913.00 | | 396 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | 1 666 667.00 | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 714.00 | | | 1 465 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 1 044 946.00 | | | 1 044 946.00 |
VC Groupe et associés | 35 466 930.00 | | | 35 466 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 28 707 845.00 | 28 707 845.00 | | 28 707 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286 065.00 | | | 4 286 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863 906.00 | | | 1 863 906.00 |
VP Divers | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 951 391.00 | 41 584 458.00 | 3 366 933.00 | 44 951 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 213 244.00 | 40 356 101.00 | 12 857 143.00 | 53 213 244.00 |