| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 378 759.00 | 1 378 759.00 | | 1 378 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 932.00 | 284 932.00 | | 284 932.00 |
AP Constructions | 53 716.00 | 52 475.00 | 1 240.00 | 53 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 780.00 | 111 780.00 | | 111 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 232.00 | 132 554.00 | 678.00 | 133 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 198 110.00 | | 19 198 110.00 | 19 198 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 362 462.00 | 9 845 158.00 | 119 517 304.00 | 129 362 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 674.00 | | 1 155 674.00 | 1 155 674.00 |
BZ Autres créances | 38 146 657.00 | | 38 146 657.00 | 38 146 657.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 302 794.00 | | 39 302 794.00 | 39 302 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 665 256.00 | 9 845 158.00 | 158 820 098.00 | 168 665 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 767 177.00 | | | 4 767 177.00 |
CU Autres participations | 108 201 929.00 | 7 884 655.00 | 100 317 274.00 | 108 201 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 567 717.00 | 567 717.00 | | 26 567 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 446 598.00 | 16 446 598.00 | | 16 446 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
DG Autres réserves | 23 589 296.00 | 23 589 296.00 | | 23 589 296.00 |
DH Report à nouveau | -1 650 397.00 | 1 422 613.00 | | -1 650 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 643 462.00 | -3 073 011.00 | | 20 643 462.00 |
DK Provisions réglementées | | 390.00 | | |
DL TOTAL (I) | 85 656 220.00 | 39 013 149.00 | | 85 656 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 666.00 | 76 184.00 | | 60 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 571 428.00 | 49 999 999.00 | | 36 571 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 523.00 | 2 172 822.00 | | 182 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 759.00 | 12 660.00 | | 376 759.00 |
EA Autres dettes | 30 972 499.00 | 37 292 128.00 | | 30 972 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 163 877.00 | 89 553 795.00 | | 68 163 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 820 098.00 | 133 566 945.00 | | 158 820 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 735 306.00 | 52 982 367.00 | | 40 735 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 370 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 480 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 534 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 182 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 139 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 007 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 436 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 970 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -199 999.00 | 1 540 001.00 | | -199 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390.00 | 19 429 133.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -199 608.00 | 20 969 134.00 | | -199 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 197 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 197 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 608.00 | -9 227 995.00 | | -199 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 766.00 | -772 001.00 | | 127 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 288 100.00 | 47 288 299.00 | | 28 288 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 638.00 | 50 361 311.00 | | 7 644 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 643 462.00 | -3 073 011.00 | | 20 643 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 874 389.00 | | 22 299 937.00 | 111 874 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 777 227.00 | 127 400 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 811 864.00 | 129 362 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 119.00 | 1 663 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 517.00 | 298 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 811.00 | | | 1 677 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 247.00 | | | 319 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 877 330.00 | | 22 299 937.00 | 109 877 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 805.00 | 3 309.00 | 34 637.00 | 658 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 786.00 | | 14 119.00 | 344 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 018.00 | 3 309.00 | 20 517.00 | 314 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 333 024.00 | | | 1 333 024.00 |
6T Sur comptes clients | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 457 157.00 | | 239 477.00 | 9 457 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 457 548.00 | | 239 868.00 | 14 457 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 129 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 571 428.00 | 9 142 857.00 | 27 428 571.00 | 36 571 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 523.00 | 182 523.00 | | 182 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 478.00 | 302 478.00 | | 302 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 198 110.00 | 4 767 177.00 | 14 430 932.00 | 19 198 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 674.00 | 1 155 674.00 | | 1 155 674.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VC Groupe et associés | 36 075 869.00 | 36 075 869.00 | | 36 075 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
VI Groupe et associés | 30 972 499.00 | 30 972 499.00 | | 30 972 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 504 755.00 | | | 13 504 755.00 |
VP Divers | 108 337.00 | 108 337.00 | | 108 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 453.00 | 1 950 453.00 | | 1 950 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 500 442.00 | 44 069 509.00 | 14 430 932.00 | 58 500 442.00 |
VW T.V.A. | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 163 877.00 | 40 735 306.00 | 27 428 571.00 | 68 163 877.00 |