| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 378 759.00 | 1 378 759.00 | | 1 378 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 051.00 | 299 051.00 | | 299 051.00 |
AP Constructions | 53 716.00 | 49 133.00 | 4 583.00 | 53 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 065.00 | 128 024.00 | 1 040.00 | 129 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 465.00 | 131 478.00 | 4 986.00 | 136 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 339 593.00 | | 30 339 593.00 | 30 339 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 081 017.00 | 24 300 103.00 | 120 780 914.00 | 145 081 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 032.00 | | 2 304 032.00 | 2 304 032.00 |
BZ Autres créances | 35 858 502.00 | 129 477.00 | 35 729 024.00 | 35 858 502.00 |
CF Disponibilités | 323 526.00 | | 323 526.00 | 323 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 486 060.00 | 129 477.00 | 38 356 582.00 | 38 486 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 567 078.00 | 24 429 581.00 | 159 137 497.00 | 183 567 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 454 705.00 | | | 6 454 705.00 |
CU Autres participations | 112 744 365.00 | 22 313 655.00 | 90 430 710.00 | 112 744 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 717.00 | 567 717.00 | | 567 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 446 598.00 | 16 446 598.00 | | 16 446 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
DG Autres réserves | 23 589 296.00 | 23 589 296.00 | | 23 589 296.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 183.00 | 556 313.00 | | 1 400 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 009 050.00 | 10 834 949.00 | | 15 009 050.00 |
DK Provisions réglementées | 523.00 | 2 065.00 | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 57 072 913.00 | 52 056 485.00 | | 57 072 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 269.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 269.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 369.00 | 88 164.00 | | 75 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 428 571.00 | 62 857 142.00 | | 51 428 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 922.00 | 134 793.00 | | 3 078 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 244 404.00 | | |
EA Autres dettes | 47 461 504.00 | 45 888 398.00 | | 47 461 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 044 368.00 | 109 212 903.00 | | 102 044 368.00 |
ED (V) | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 137 497.00 | 161 273 658.00 | | 159 137 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 044 368.00 | 57 784 331.00 | | 62 044 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 226 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 456 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 110 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 588.00 | |
GE Autres charges | | | 18 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 147 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 993 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 736 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 210 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 090 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 370 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 678 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 000.00 | 537 398.00 | | 230 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 224 634.00 | 8 368 791.00 | | 9 224 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 501.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 542.00 | 289 274.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | 430 775.00 | | 2 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 373 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 304.00 | 57 244.00 | | 2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 091.00 | 117 455.00 | | -328 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 548 917.00 | 22 194 258.00 | | 28 548 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 539 867.00 | 11 359 308.00 | | 13 539 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 009 050.00 | 10 834 949.00 | | 15 009 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 547 723.00 | | 4 250 000.00 | 147 547 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 419 827.00 | 143 083 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 716 705.00 | 145 081 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 893.00 | 1 677 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 985.00 | 319 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 704.00 | | | 1 809 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 232.00 | | | 484 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 253 785.00 | | 4 250 000.00 | 145 253 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 713.00 | 11 588.00 | 296 878.00 | 938 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 680.00 | | 131 893.00 | 476 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 033.00 | 11 588.00 | 164 985.00 | 462 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 065.00 | | 1 542.00 | 2 065.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 333 024.00 | | | 1 333 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 477.00 | | | 129 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 782 631.00 | 2 200 000.00 | 2 206 474.00 | 23 782 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 788 967.00 | 2 200 000.00 | 2 212 285.00 | 23 788 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 200 000.00 | 2 210 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 428 571.00 | 11 428 571.00 | 32 857 142.00 | 51 428 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 922.00 | 3 078 922.00 | | 3 078 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 200.00 | 245 200.00 | | 245 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 339 593.00 | 6 454 705.00 | 23 884 888.00 | 30 339 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 032.00 | 2 304 032.00 | | 2 304 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 307 172.00 | 307 172.00 | | 307 172.00 |
VC Groupe et associés | 31 164 103.00 | 31 164 103.00 | | 31 164 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
VI Groupe et associés | 47 216 304.00 | 47 216 304.00 | | 47 216 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 428 571.00 | | | 11 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 293 411.00 | 293 411.00 | | 4 293 411.00 |
VP Divers | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 502 128.00 | 44 617 240.00 | 23 884 888.00 | 68 502 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 044 368.00 | 62 044 368.00 | 32 857 142.00 | 102 044 368.00 |