| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 378 759.00 | 1 378 759.00 | | 1 378 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 945.00 | 430 945.00 | | 430 945.00 |
AP Constructions | 53 716.00 | 46 826.00 | 6 890.00 | 53 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 065.00 | 125 481.00 | 3 583.00 | 129 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 450.00 | 289 725.00 | 11 725.00 | 301 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 492 620.00 | | 36 492 620.00 | 36 492 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 547 723.00 | 24 591 867.00 | 122 955 856.00 | 147 547 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 513.00 | | 2 967 513.00 | 2 967 513.00 |
BZ Autres créances | 35 458 792.00 | 129 477.00 | 35 329 315.00 | 35 458 792.00 |
CF Disponibilités | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 443 011.00 | 129 477.00 | 38 313 533.00 | 38 443 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 995 003.00 | 24 721 345.00 | 161 273 658.00 | 185 995 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 464 088.00 | | | 6 464 088.00 |
CU Autres participations | 108 744 365.00 | 22 320 129.00 | 86 424 236.00 | 108 744 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 717.00 | 567 717.00 | | 567 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 446 598.00 | 16 446 598.00 | | 16 446 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
DG Autres réserves | 23 589 296.00 | 23 589 296.00 | | 23 589 296.00 |
DH Report à nouveau | 556 313.00 | 9 132 146.00 | | 556 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 834 949.00 | 3 413 462.00 | | 10 834 949.00 |
DK Provisions réglementées | 2 065.00 | 2 382.00 | | 2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 52 056 485.00 | 53 211 148.00 | | 52 056 485.00 |
DP Provisions pour risques | 4 269.00 | 3 119.00 | | 4 269.00 |
DQ Provisions pour charges | | 288 958.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 269.00 | 292 077.00 | | 4 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 164.00 | 1 404.00 | | 88 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 857 142.00 | 17 142 857.00 | | 62 857 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 793.00 | 6 958 662.00 | | 134 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 404.00 | | | 244 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 562.00 | | |
EA Autres dettes | 45 888 398.00 | 29 104 758.00 | | 45 888 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 212 903.00 | 53 213 243.00 | | 109 212 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 273 658.00 | 106 716 470.00 | | 161 273 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 784 331.00 | 40 356 101.00 | | 57 784 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 368 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 907 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 626 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 710 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 197 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 003 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 855 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 304 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 698 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 895 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537 398.00 | -15 218.00 | | 537 398.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 368 791.00 | 7 939 068.00 | | 8 368 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 501.00 | | | 141 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 274.00 | 424.00 | | 289 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 775.00 | 424.00 | | 430 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 530.00 | 4 645.00 | | 373 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 289 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 530.00 | 293 671.00 | | 373 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 244.00 | -293 247.00 | | 57 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 455.00 | -349 781.00 | | 117 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 194 258.00 | 15 865 987.00 | | 22 194 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 308.00 | 12 452 525.00 | | 11 359 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 834 949.00 | 3 413 462.00 | | 10 834 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 608 428.00 | | 61 558 301.00 | 90 608 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946 411.00 | | | 1 946 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 104 001.00 | 145 253 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 619 007.00 | 147 547 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 946 411.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455 226.00 | 1 809 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 367.00 | 484 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 264 931.00 | | | 2 264 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 600.00 | | | 597 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 799 485.00 | | 61 558 301.00 | 85 799 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 158.00 | 15 560.00 | 2 515 005.00 | 3 438 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946 411.00 | | 1 946 411.00 | 1 946 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931 906.00 | | 455 226.00 | 931 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 840.00 | 15 560.00 | 113 367.00 | 559 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 382.00 | | 316.00 | 2 382.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 077.00 | 4 269.00 | 292 077.00 | 292 077.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 333 024.00 | | | 1 333 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 477.00 | | | 129 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 558 746.00 | 3 300 000.00 | 76 114.00 | 20 558 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 853 206.00 | 3 304 269.00 | 368 508.00 | 20 853 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 304 269.00 | 79 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 289 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 857 142.00 | 11 428 571.00 | 37 142 857.00 | 62 857 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 793.00 | 134 793.00 | | 134 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 143.00 | 299 143.00 | | 299 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 492 620.00 | 6 464 088.00 | | 36 492 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 967 513.00 | | | 2 967 513.00 |
VB T. V. A. | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VC Groupe et associés | 31 424 516.00 | | | 31 424 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
VI Groupe et associés | 45 589 254.00 | 45 589 254.00 | | 45 589 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 088 164.00 | | | 50 088 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 287 119.00 | | | 4 287 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 547 763.00 | | | 3 547 763.00 |
VP Divers | 409 090.00 | | | 409 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 936 371.00 | 44 891 039.00 | 30 045 331.00 | 74 936 371.00 |
VW T.V.A. | 229 897.00 | 229 897.00 | | 229 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 212 903.00 | 57 784 331.00 | 37 142 857.00 | 109 212 903.00 |