| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 986.00 | 127 986.00 | | 127 986.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 759.00 | 1 378 759.00 | | 1 378 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 758 866.00 | 753 430.00 | 5 435.00 | 758 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 945.00 | 146 987.00 | 27 957.00 | 174 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 068.00 | 431 854.00 | 15 213.00 | 447 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 335.00 | 355 021.00 | 57 313.00 | 412 335.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 333 333.00 | | 8 333 333.00 | 8 333 333.00 |
BF Prêts | 3 208 335.00 | | 3 208 335.00 | 3 208 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 203 526.00 | 19 678 926.00 | 75 524 599.00 | 95 203 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 368.00 | | 3 245 368.00 | 3 245 368.00 |
BZ Autres créances | 37 969 897.00 | | 37 969 897.00 | 37 969 897.00 |
CF Disponibilités | 280 446.00 | | 280 446.00 | 280 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 498 151.00 | | 41 498 151.00 | 41 498 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 701 678.00 | 19 678 926.00 | 117 022 751.00 | 136 701 678.00 |
CU Autres participations | 78 407 084.00 | 14 538 474.00 | 63 868 610.00 | 78 407 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 946 411.00 | 1 946 411.00 | | 1 946 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 717.00 | 567 717.00 | | 567 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 446 598.00 | 16 446 598.00 | | 16 446 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
DG Autres réserves | 23 589 296.00 | 23 589 296.00 | | 23 589 296.00 |
DH Report à nouveau | 131 216.00 | 108 981.00 | | 131 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 127 547.00 | 4 462 715.00 | | 8 127 547.00 |
DK Provisions réglementées | 3 538.00 | 184 478.00 | | 3 538.00 |
DL TOTAL (I) | 48 925 459.00 | 45 419 332.00 | | 48 925 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 263.00 | 3 500.00 | | 31 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 263.00 | 3 500.00 | | 31 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 994.00 | 17 612.00 | | 14 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 714 285.00 | 31 000 000.00 | | 25 714 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 476.00 | 5 319 137.00 | | 2 638 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 366.00 | 1 349 881.00 | | 962 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 606.00 | | |
EA Autres dettes | 38 735 904.00 | 27 523 044.00 | | 38 735 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 066 028.00 | 65 253 283.00 | | 68 066 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 022 751.00 | 110 676 115.00 | | 117 022 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 637 456.00 | 39 538 997.00 | | 46 637 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 645.00 | 2 183 388.00 | 4 511 033.00 | 2 327 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 645.00 | 2 183 388.00 | 4 511 033.00 | 2 327 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 318 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 161 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 243 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 851 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 700 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 258 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 387 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 670 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 759 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 069 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 046.00 | 222 389.00 | | 331 046.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 317 944.00 | 6 662 375.00 | | 7 317 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680 790.00 | | | 1 680 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 630.00 | 78 811.00 | | 181 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 410.00 | 78 811.00 | | 1 862 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 705.00 | | | 1 684 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680.00 | 1 667.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 402.00 | 1 667.00 | | 1 685 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 008.00 | 77 144.00 | | 177 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127.00 | 64 089.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 621.00 | -357 260.00 | | 118 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 282 593.00 | 19 951 550.00 | | 24 282 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 155 045.00 | 15 488 835.00 | | 16 155 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 127 547.00 | 4 462 715.00 | | 8 127 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 695 760.00 | | 3 156 141.00 | 101 695 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946 411.00 | | | 1 946 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 604 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270 833.00 | 89 957 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 9 588 375.00 | 95 203 526.00 | 60 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 946 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 114 615.00 | 2 265 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 202 926.00 | 1 034 349.00 | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380 228.00 | | | 8 380 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 337.00 | | 70 939.00 | 1 226 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 142 783.00 | | 3 085 202.00 | 90 142 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 283 835.00 | 156 429.00 | 4 632 836.00 | 8 283 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946 411.00 | | | 1 946 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312 785.00 | 56 072.00 | 4 441 706.00 | 5 312 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 638.00 | 100 356.00 | 191 130.00 | 1 024 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 478.00 | 680.00 | 181 620.00 | 184 478.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 27 763.00 | | 3 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 333 024.00 | | | 1 333 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 484 498.00 | 1 387 000.00 | | 14 484 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 672 477.00 | 1 415 443.00 | 181 620.00 | 14 672 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 763.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 387 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 680.00 | 181 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 714 285.00 | 4 285 714.00 | 17 142 857.00 | 25 714 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 476.00 | 2 638 476.00 | | 2 638 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 501.00 | 543 501.00 | | 543 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 916.00 | 360 916.00 | | 360 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 588.00 | 445 588.00 | | 445 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 333 333.00 | 8 333 333.00 | | 8 333 333.00 |
UP Prêts | 3 208 335.00 | 3 208 336.00 | | 3 208 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 245 368.00 | | | 3 245 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 583 796.00 | | | 583 796.00 |
VC Groupe et associés | 36 081 243.00 | | | 36 081 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 38 290 316.00 | 38 290 316.00 | | 38 290 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 206 455.00 | | | 5 206 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200 448.00 | | | 1 200 448.00 |
VP Divers | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 767 773.00 | 52 767 773.00 | | 52 767 773.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 066 028.00 | 46 637 456.00 | 17 142 857.00 | 68 066 028.00 |