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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 080.00 | 18 876.00 | 5 204.00 | 24 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 215.00 | 25 056.00 | 159.00 | 25 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 171.00 | 1 053.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 397.00 | 37 770.00 | 9 627.00 | 47 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 341.00 | 81 873.00 | 45 468.00 | 127 341.00 |
BT Marchandises | 382 182.00 | 1 850.00 | 380 332.00 | 382 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 247.00 | 10 334.00 | 120 913.00 | 131 247.00 |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CF Disponibilités | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 621.00 | 12 183.00 | 550 437.00 | 562 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 962.00 | 94 056.00 | 595 905.00 | 689 962.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 146 496.00 | | | 146 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395.00 | | | -395.00 |
DL TOTAL (I) | 163 701.00 | | | 163 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 104.00 | | | 98 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 071.00 | | | 226 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 102.00 | | | 91 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 204.00 | | | 432 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 905.00 | | | 595 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 362.00 | | | 410 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 703.00 | 33 991.00 | 1 596 694.00 | 1 562 703.00 |
FG Production vendue services | 42 204.00 | 83.00 | 42 287.00 | 42 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 908.00 | 34 073.00 | 1 638 981.00 | 1 604 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 513.00 | | | 1 645 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 908.00 | | | 1 645 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395.00 | | | -395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 081.00 | | 4 864.00 | 124 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 605.00 | 29 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 127 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 757.00 | | 4 864.00 | 43 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 855.00 | 11 018.00 | | 70 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 799.00 | 8 133.00 | | 35 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 056.00 | 2 885.00 | | 35 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | 8 454.00 | 3 161.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 890.00 | 8 454.00 | 3 161.00 | 6 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 890.00 | 8 454.00 | 3 161.00 | 6 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 454.00 | 3 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 071.00 | 226 071.00 | | 226 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
UX Autres créances clients | 108 759.00 | | | 108 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 370.00 | 34 528.00 | 21 842.00 | 56 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VP Divers | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 382.00 | 146 150.00 | 29 232.00 | 175 382.00 |
VW T.V.A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 204.00 | 410 362.00 | 21 842.00 | 432 204.00 |