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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 415.00 | 26 304.00 | 6 111.00 | 32 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 1 858.00 | 317.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 493.00 | 47 680.00 | 16 813.00 | 64 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 810.00 | 99 922.00 | 62 888.00 | 162 810.00 |
BT Marchandises | 513 670.00 | | 513 670.00 | 513 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 994.00 | 5 734.00 | 124 259.00 | 129 994.00 |
BZ Autres créances | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
CF Disponibilités | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 671.00 | 5 734.00 | 709 936.00 | 715 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 481.00 | 105 657.00 | 772 824.00 | 878 481.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 127 804.00 | | | 127 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 148 462.00 | | | 148 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 316.00 | | | 100 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 943.00 | | | 414 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 362.00 | | | 624 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 824.00 | | | 772 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 312.00 | | | 608 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 346.00 | | 19 549.00 | 158 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 085.00 | | 39 647.00 | 15 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 085.00 | | 162 810.00 | 15 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 755.00 | | 4 740.00 | 51 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 859.00 | | 14 809.00 | 51 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 876.00 | 6 046.00 | | 93 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 398.00 | 987.00 | | 49 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 479.00 | 5 059.00 | | 44 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 998.00 | | 263.00 | 5 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 998.00 | | 263.00 | 5 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 998.00 | | 263.00 | 5 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 943.00 | 414 943.00 | | 414 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
UX Autres créances clients | 117 499.00 | 117 499.00 | | 117 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VB T. V. A. | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 477.00 | 19 426.00 | 16 051.00 | 35 477.00 |
VI Groupe et associés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
VP Divers | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 856.00 | 178 401.00 | 39 455.00 | 217 856.00 |
VW T.V.A. | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 362.00 | 608 312.00 | 16 051.00 | 624 362.00 |