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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 675.00 | 25 318.00 | 2 358.00 | 27 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 1 304.00 | 871.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 684.00 | 43 175.00 | 6 509.00 | 49 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 346.00 | 93 876.00 | 64 469.00 | 158 346.00 |
BT Marchandises | 441 761.00 | | 441 761.00 | 441 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 917.00 | 5 998.00 | 146 920.00 | 152 917.00 |
BZ Autres créances | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 187.00 | 5 998.00 | 632 189.00 | 638 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 533.00 | 99 874.00 | 696 659.00 | 796 533.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 109 173.00 | | | 109 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DL TOTAL (I) | 145 404.00 | | | 145 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 221.00 | | | 348 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 849.00 | | | 105 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EA Autres dettes | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 255.00 | | | 551 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 659.00 | | | 696 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 195.00 | | | 533 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 871.00 | | 18 475.00 | 139 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 295.00 | | 2 460.00 | 49 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 908.00 | | 951.00 | 50 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 668.00 | | 15 064.00 | 39 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 765.00 | 4 111.00 | | 89 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 907.00 | 490.00 | | 48 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 858.00 | 3 620.00 | | 40 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
6T Sur comptes clients | 10 797.00 | 4 681.00 | 9 480.00 | 10 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 647.00 | 4 681.00 | 11 330.00 | 12 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 647.00 | 4 681.00 | 11 330.00 | 12 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 681.00 | 11 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 221.00 | 348 221.00 | | 348 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
UX Autres créances clients | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VB T. V. A. | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
VC Groupe et associés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
VI Groupe et associés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
VP Divers | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 334.00 | 194 794.00 | 54 539.00 | 249 334.00 |
VW T.V.A. | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 255.00 | 533 195.00 | 18 060.00 | 551 255.00 |