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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 080.00 | 23 692.00 | 388.00 | 24 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 579.00 | 645.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 684.00 | 40 279.00 | 9 405.00 | 49 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 871.00 | 89 765.00 | 50 105.00 | 139 871.00 |
BT Marchandises | 405 000.00 | 1 850.00 | 403 150.00 | 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 949.00 | 10 797.00 | 101 152.00 | 111 949.00 |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 637.00 | 12 647.00 | 532 990.00 | 545 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 508.00 | 102 412.00 | 583 096.00 | 685 508.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 146 101.00 | | | 146 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 928.00 | | | -36 928.00 |
DL TOTAL (I) | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 554.00 | | | 308 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
EA Autres dettes | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 322.00 | | | 456 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 096.00 | | | 583 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 322.00 | | | 456 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 341.00 | | 13 265.00 | 127 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 139 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 50 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 621.00 | | 3 022.00 | 48 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 425.00 | | 10 243.00 | 29 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 873.00 | 8 628.00 | 736.00 | 81 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 932.00 | 4 975.00 | | 43 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 941.00 | 3 653.00 | 736.00 | 37 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
6T Sur comptes clients | 10 334.00 | 1 026.00 | 563.00 | 10 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 183.00 | 1 026.00 | 563.00 | 12 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 183.00 | 1 026.00 | 563.00 | 12 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 026.00 | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 554.00 | 308 554.00 | | 308 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
UX Autres créances clients | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VC Groupe et associés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VP Divers | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 944.00 | 134 468.00 | 39 476.00 | 173 944.00 |
VW T.V.A. | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 322.00 | 456 322.00 | | 456 322.00 |