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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 415.00 | 31 002.00 | 1 413.00 | 32 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 686.00 | 41 338.00 | 10 348.00 | 51 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 653.00 | 98 595.00 | 46 058.00 | 144 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 23 364.00 | -23 364.00 | |
BT Marchandises | 733 199.00 | | 733 199.00 | 733 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 238.00 | 527.00 | 143 712.00 | 144 238.00 |
BZ Autres créances | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CF Disponibilités | 110 973.00 | | 110 973.00 | 110 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 831.00 | 23 891.00 | 983 941.00 | 1 007 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 484.00 | 122 485.00 | 1 029 999.00 | 1 152 484.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 147 728.00 | | | 147 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 426.00 | | | 128 426.00 |
DL TOTAL (I) | 293 754.00 | | | 293 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 971.00 | | | 185 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 934.00 | | | 371 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 245.00 | | | 736 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 999.00 | | | 1 029 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 783.00 | | | 581 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 308.00 | | 168 789.00 | 154 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 633.00 | 34 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 444.00 | 144 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 811.00 | 53 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 697.00 | | 975.00 | 62 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 115.00 | | 167 815.00 | 35 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 304.00 | 5 102.00 | 9 811.00 | 103 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 784.00 | 2 298.00 | | 52 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 520.00 | 2 804.00 | 9 811.00 | 50 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
6T Sur comptes clients | 2 141.00 | | 1 614.00 | 2 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 504.00 | | 1 614.00 | 25 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 504.00 | | 1 614.00 | 25 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 934.00 | 371 934.00 | | 371 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
UX Autres créances clients | 143 608.00 | 143 608.00 | | 143 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 971.00 | 31 509.00 | 154 461.00 | 185 971.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 764.00 | 159 659.00 | 34 105.00 | 193 764.00 |
VW T.V.A. | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 995.00 | 551 534.00 | 154 461.00 | 705 995.00 |