| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 90 506.00 | | 90 506.00 | 90 506.00 |
AP Constructions | 1 158 829.00 | 1 077 408.00 | 81 420.00 | 1 158 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 025.00 | 69 877.00 | 31 148.00 | 101 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 386.00 | 568 174.00 | 49 213.00 | 617 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 101.00 | 1 715 459.00 | 279 642.00 | 1 995 101.00 |
BT Marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 908.00 | | 559 908.00 | 559 908.00 |
BZ Autres créances | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 604 850.00 | | 604 850.00 | 604 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 297.00 | | 1 394 297.00 | 1 394 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 398.00 | 1 715 459.00 | 1 673 939.00 | 3 389 398.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DG Autres réserves | 558 507.00 | | | 558 507.00 |
DH Report à nouveau | 273 543.00 | | | 273 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 361.00 | | | 399 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 090.00 | | | 1 315 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 088.00 | | | 73 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 417.00 | | | 241 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 850.00 | | | 358 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 939.00 | | | 1 673 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 850.00 | | | 358 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 676.00 | | 333 676.00 | 333 676.00 |
FG Production vendue services | 1 224 241.00 | | 1 224 241.00 | 1 224 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 917.00 | | 1 557 917.00 | 1 557 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 939.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 588.00 | | | 186 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 571.00 | | | 1 573 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 210.00 | | | 1 174 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 361.00 | | | 399 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 371.00 | | 102 730.00 | 1 892 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 967 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 016.00 | | 102 730.00 | 1 865 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 520.00 | 76 939.00 | | 1 638 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 520.00 | 76 939.00 | | 1 638 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 088.00 | 73 088.00 | | 73 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 112.00 | 152 112.00 | | 152 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 559 908.00 | | | 559 908.00 |
VB T. V. A. | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
VI Groupe et associés | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 301.00 | 588 552.00 | 2 749.00 | 591 301.00 |
VW T.V.A. | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 850.00 | 358 850.00 | | 358 850.00 |