| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 90 506.00 | | 90 506.00 | 90 506.00 |
AP Constructions | 4 892 153.00 | 1 242 312.00 | 3 649 841.00 | 4 892 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 798.00 | 101 584.00 | 10 214.00 | 111 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 472.00 | 671 031.00 | 411 441.00 | 1 082 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 204 385.00 | 2 014 927.00 | 4 189 458.00 | 6 204 385.00 |
BT Marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 363.00 | | 94 363.00 | 94 363.00 |
BZ Autres créances | 279 568.00 | | 279 568.00 | 279 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 842 577.00 | | 842 577.00 | 842 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 466.00 | | 1 420 466.00 | 1 420 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 851.00 | 2 014 927.00 | 5 609 924.00 | 7 624 851.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DG Autres réserves | 558 507.00 | | | 558 507.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 409.00 | | | 1 801 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 701.00 | | | 267 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 296.00 | | | 2 711 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425 563.00 | | | 2 425 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 637.00 | | | 324 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 628.00 | | | 2 898 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 924.00 | | | 5 609 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 777.00 | | | 709 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 495.00 | | 771 495.00 | 771 495.00 |
FG Production vendue services | 843 947.00 | | 843 947.00 | 843 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 443.00 | | 1 615 443.00 | 1 615 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 968.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 223.00 | | | 97 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 595.00 | | | 1 634 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 894.00 | | | 1 366 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 701.00 | | | 267 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 630.00 | | 4 118 401.00 | 2 862 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 776 646.00 | | 6 204 385.00 | 776 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 776 646.00 | | 6 176 929.00 | 776 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 174.00 | | 4 118 401.00 | 2 835 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 776 646.00 | | | 776 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 959.00 | 161 968.00 | | 1 852 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 959.00 | 161 968.00 | | 1 852 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 637.00 | 324 637.00 | | 324 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 94 363.00 | 94 363.00 | | 94 363.00 |
VB T. V. A. | 116 616.00 | 116 616.00 | | 116 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425 563.00 | 236 712.00 | 977 480.00 | 2 425 563.00 |
VI Groupe et associés | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 995 526.00 | | | 1 995 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 840.00 | 150 840.00 | | 150 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 142.00 | 376 393.00 | 2 749.00 | 379 142.00 |
VW T.V.A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 628.00 | 709 777.00 | 977 480.00 | 2 898 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
ST Autres comptes | 305 320.00 | | | 305 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 623.00 | | | 161 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 123.00 | | | 419 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |