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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 90 506.00 | | 90 506.00 | 90 506.00 |
AP Constructions | 1 158 829.00 | 1 147 111.00 | 11 718.00 | 1 158 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 791.00 | 92 554.00 | 14 237.00 | 106 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 403.00 | 613 295.00 | 89 108.00 | 702 403.00 |
AX Avances et acomptes | 776 646.00 | | 776 646.00 | 776 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 630.00 | 1 852 959.00 | 1 009 671.00 | 2 862 630.00 |
BT Marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 190.00 | | 308 190.00 | 308 190.00 |
BZ Autres créances | 106 249.00 | | 106 249.00 | 106 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 014 861.00 | | 2 014 861.00 | 2 014 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 070.00 | | 2 639 070.00 | 2 639 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 700.00 | 1 852 959.00 | 3 648 740.00 | 5 501 700.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DG Autres réserves | 558 507.00 | | | 558 507.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 184.00 | | | 1 268 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 225.00 | | | 533 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 595.00 | | | 2 443 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 474.00 | | | 504 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 850.00 | | | 431 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 852.00 | | | 209 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 146.00 | | | 1 205 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 740.00 | | | 3 648 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 672.00 | | | 700 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 143.00 | | 953 143.00 | 953 143.00 |
FG Production vendue services | 958 932.00 | | 958 932.00 | 958 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 074.00 | | 1 912 074.00 | 1 912 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 701.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | | | 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 172.00 | | | -80 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 570.00 | | | 256 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 699.00 | | | 1 924 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 474.00 | | | 1 391 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 225.00 | | | 533 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 609.00 | | 805 021.00 | 2 057 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 254.00 | | 804 921.00 | 2 030 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | 100.00 | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 258.00 | 62 701.00 | | 1 790 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 258.00 | 62 701.00 | | 1 790 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 850.00 | 431 850.00 | | 431 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 308 190.00 | 308 190.00 | | 308 190.00 |
VB T. V. A. | 93 535.00 | 93 535.00 | | 93 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 474.00 | | 504 474.00 | 504 474.00 |
VI Groupe et associés | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 474.00 | | | 504 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 362.00 | 422 613.00 | 2 749.00 | 425 362.00 |
VW T.V.A. | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 146.00 | 700 672.00 | 504 474.00 | 1 205 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
ST Autres comptes | 225 878.00 | | | 225 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 152.00 | | | 219 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 041.00 | | | 79 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 349.00 | | | 375 349.00 |