| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 90 506.00 | | 90 506.00 | 90 506.00 |
AP Constructions | 4 750 067.00 | 1 843 918.00 | 2 906 150.00 | 4 750 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 414.00 | 126 916.00 | 57 498.00 | 184 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 233.00 | 865 289.00 | 362 944.00 | 1 228 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 676.00 | 2 836 123.00 | 3 444 553.00 | 6 280 676.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 429.00 | | 357 429.00 | 357 429.00 |
BZ Autres créances | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
CF Disponibilités | 2 192 676.00 | | 2 192 676.00 | 2 192 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 105.00 | | 2 850 105.00 | 2 850 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 130 781.00 | 2 836 123.00 | 6 294 658.00 | 9 130 781.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 465.00 | | | 900 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DH Report à nouveau | 2 053 170.00 | | | 2 053 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 900.00 | | | 810 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 720.00 | | | 3 793 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 968.00 | | | 1 940 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 527.00 | | | 179 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 872.00 | | | 321 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 938.00 | | | 2 500 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 658.00 | | | 6 294 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 424.00 | | | 804 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 042.00 | 469 580.00 | 172 500.00 | 2 539 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 042.00 | 469 580.00 | 172 500.00 | 2 539 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 527.00 | 179 527.00 | | 179 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 872.00 | 321 872.00 | | 321 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940 968.00 | 244 454.00 | 1 002 539.00 | 1 940 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 329.00 | 452 329.00 | | 452 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 077.00 | 452 329.00 | 2 749.00 | 455 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 938.00 | 804 424.00 | 1 002 539.00 | 2 500 938.00 |