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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 90 506.00 | | 90 506.00 | 90 506.00 |
AP Constructions | 1 158 829.00 | 1 122 977.00 | 35 852.00 | 1 158 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 501.00 | 81 206.00 | 23 295.00 | 104 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 418.00 | 586 075.00 | 90 343.00 | 676 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 609.00 | 1 790 258.00 | 267 351.00 | 2 057 609.00 |
BT Marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 660.00 | | 344 660.00 | 344 660.00 |
BZ Autres créances | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 316 781.00 | | 1 316 781.00 | 1 316 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 227.00 | | 1 923 227.00 | 1 923 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 837.00 | 1 790 258.00 | 2 190 578.00 | 3 980 837.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DG Autres réserves | 558 507.00 | | | 558 507.00 |
DH Report à nouveau | 672 904.00 | | | 672 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 280.00 | | | 595 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 370.00 | | | 1 910 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 208.00 | | | 280 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 578.00 | | | 2 190 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 465.00 | | | 287 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 759.00 | | 726 759.00 | 726 759.00 |
FG Production vendue services | 975 062.00 | | 975 062.00 | 975 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 821.00 | | 1 701 821.00 | 1 701 821.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 059.00 | | | 160 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 615.00 | | | 1 708 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 335.00 | | | 1 113 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 280.00 | | | 595 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 101.00 | | 62 508.00 | 1 995 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 746.00 | | 62 508.00 | 1 967 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 459.00 | 74 799.00 | | 1 715 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 459.00 | 74 799.00 | | 1 715 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 344 660.00 | | | 344 660.00 |
VB T. V. A. | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VI Groupe et associés | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 806.00 | 405 057.00 | 2 749.00 | 407 806.00 |
VW T.V.A. | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 208.00 | 280 208.00 | | 280 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |