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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 286.00 | 400.00 | 2 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 057.00 | 52 315.00 | 31 742.00 | 84 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 904.00 | 54 601.00 | 33 303.00 | 87 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 113 658.00 | | 113 658.00 | 113 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 631.00 | | 119 631.00 | 119 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 535.00 | 54 601.00 | 152 934.00 | 207 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 676.00 | 8 038.00 | | 8 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 674.00 | 638.00 | | 3 674.00 |
DL TOTAL (I) | 20 735.00 | 17 061.00 | | 20 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 250.00 | 30 187.00 | | 20 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 634.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 767.00 | 35 179.00 | | 99 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783.00 | 551.00 | | 1 783.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 199.00 | 76 325.00 | | 132 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 934.00 | 93 386.00 | | 152 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 011.00 | 56 075.00 | | 122 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 900.00 | 87 766.00 | 196 665.00 | 108 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 900.00 | 87 766.00 | 196 665.00 | 108 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 635.00 | |
GE Autres charges | | | 78 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | 510.00 | | 1 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 666.00 | 58 464.00 | | 78 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 158.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 158.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -158.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 551.00 | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 743.00 | 146 669.00 | | 197 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 069.00 | 146 031.00 | | 194 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 674.00 | 638.00 | | 3 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 556.00 | | 1 348.00 | 86 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 709.00 | | 1 348.00 | 82 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 965.00 | 11 635.00 | | 42 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 680.00 | 11 635.00 | | 40 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 767.00 | 99 767.00 | | 99 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | 6.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 250.00 | 10 062.00 | 10 188.00 | 20 250.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 134.00 | 5 973.00 | 1 161.00 | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 199.00 | 122 011.00 | 10 188.00 | 132 199.00 |