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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 2 683.00 | 632.00 | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 604.00 | 73 484.00 | 14 120.00 | 87 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 080.00 | 76 167.00 | 15 913.00 | 92 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CF Disponibilités | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 176.00 | | 152 176.00 | 152 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 256.00 | 76 167.00 | 168 089.00 | 244 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 275.00 | 12 350.00 | | 23 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 235.00 | 10 925.00 | | 13 235.00 |
DL TOTAL (I) | 44 895.00 | 31 660.00 | | 44 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 471.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 646.00 | 146 397.00 | | 110 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 692.00 | 4 019.00 | | 2 692.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 194.00 | 170 849.00 | | 123 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 089.00 | 202 509.00 | | 168 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 194.00 | 170 849.00 | | 123 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 083.00 | 121 229.00 | 227 311.00 | 106 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 083.00 | 121 229.00 | 227 311.00 | 106 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 426.00 | |
GE Autres charges | | | 90 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90 925.00 | 89 542.00 | | 90 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 162.00 | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 318.00 | 223 856.00 | | 227 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 083.00 | 212 931.00 | | 214 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 235.00 | 10 925.00 | | 13 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 534.00 | | 3 547.00 | 88 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 057.00 | | 3 547.00 | 84 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 741.00 | 10 426.00 | | 65 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | 210.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 268.00 | 10 216.00 | | 63 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 646.00 | 110 646.00 | | 110 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 073.00 | 25 912.00 | 1 161.00 | 27 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 194.00 | 123 194.00 | | 123 194.00 |