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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 2 916.00 | 400.00 | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 465.00 | 55 074.00 | 36 391.00 | 91 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 941.00 | 57 989.00 | 37 952.00 | 95 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CF Disponibilités | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 202.00 | | 122 202.00 | 122 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 144.00 | 57 989.00 | 160 154.00 | 218 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 980.00 | 36 511.00 | | 57 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 353.00 | 21 469.00 | | 13 353.00 |
DL TOTAL (I) | 79 717.00 | 66 364.00 | | 79 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 073.00 | 98 236.00 | | 70 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 2 322.00 | | 556.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 437.00 | 110 367.00 | | 80 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 154.00 | 176 731.00 | | 160 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 437.00 | 110 367.00 | | 80 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 53 140.00 | 106 276.00 | 159 416.00 | 53 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 140.00 | 106 276.00 | 159 416.00 | 53 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 224.00 | |
GE Autres charges | | | 63 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 186.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63 766.00 | 77 168.00 | | 63 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 510.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 518.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 17 982.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 5 041.00 | | 3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 476.00 | 226 687.00 | | 159 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 123.00 | 205 218.00 | | 146 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 353.00 | 21 469.00 | | 13 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 198.00 | | 1 743.00 | 94 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 722.00 | | 1 743.00 | 89 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 766.00 | 11 224.00 | | 46 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 22.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 872.00 | 11 201.00 | | 43 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 534.00 | 61 373.00 | 1 161.00 | 62 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |