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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 2 473.00 | 842.00 | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 057.00 | 63 268.00 | 20 789.00 | 84 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 534.00 | 65 741.00 | 22 792.00 | 88 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 158 320.00 | | 158 320.00 | 158 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 717.00 | | 179 717.00 | 179 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 251.00 | 65 741.00 | 202 509.00 | 268 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 5.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 350.00 | 8 676.00 | | 12 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 925.00 | 3 674.00 | | 10 925.00 |
DL TOTAL (I) | 31 660.00 | 20 735.00 | | 31 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 188.00 | 20 250.00 | | 10 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 626.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 397.00 | 99 767.00 | | 146 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 019.00 | 1 783.00 | | 4 019.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 849.00 | 132 199.00 | | 170 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 509.00 | 152 934.00 | | 202 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 849.00 | 122 011.00 | | 170 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 554.00 | 90 302.00 | 223 856.00 | 133 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 554.00 | 90 302.00 | 223 856.00 | 133 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 141.00 | |
GE Autres charges | | | 89 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 075.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89 542.00 | 78 666.00 | | 89 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 152.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 152.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -152.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 1 783.00 | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 856.00 | 197 743.00 | | 223 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 931.00 | 194 069.00 | | 212 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 925.00 | 3 674.00 | | 10 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 904.00 | | 630.00 | 87 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | 630.00 | 2 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 057.00 | | | 84 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 601.00 | 11 141.00 | | 54 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 188.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 315.00 | 10 953.00 | | 52 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 397.00 | 146 397.00 | | 146 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 558.00 | 21 397.00 | 1 161.00 | 22 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 849.00 | 170 849.00 | | 170 849.00 |