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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 2 893.00 | 422.00 | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 722.00 | 43 872.00 | 45 849.00 | 89 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 198.00 | 46 766.00 | 47 433.00 | 94 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CF Disponibilités | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 298.00 | | 129 298.00 | 129 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 496.00 | 46 766.00 | 176 731.00 | 223 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 511.00 | 23 275.00 | | 36 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 469.00 | 13 235.00 | | 21 469.00 |
DL TOTAL (I) | 66 364.00 | 44 895.00 | | 66 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 83.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 236.00 | 110 646.00 | | 98 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322.00 | 2 692.00 | | 2 322.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 367.00 | 123 194.00 | | 110 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 731.00 | 168 089.00 | | 176 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 367.00 | 123 194.00 | | 110 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 604.00 | 121 317.00 | 192 921.00 | 71 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 604.00 | 121 317.00 | 192 921.00 | 71 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 857.00 | |
GE Autres charges | | | 77 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 168.00 | 90 925.00 | | 77 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 3 465.00 | | 5 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 687.00 | 227 318.00 | | 226 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 218.00 | 214 083.00 | | 205 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 469.00 | 13 235.00 | | 21 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 080.00 | | 48 385.00 | 92 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 267.00 | 94 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 267.00 | 89 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 604.00 | | 48 385.00 | 87 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 167.00 | 10 857.00 | 40 259.00 | 76 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 210.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 484.00 | 10 647.00 | 40 259.00 | 73 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 236.00 | 98 236.00 | | 98 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 876.00 | 21 715.00 | 1 161.00 | 22 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 367.00 | 110 367.00 | | 110 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 807.00 | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 332.00 | 6 149.00 | | 6 332.00 |
ST Autres comptes | 34 301.00 | 24 019.00 | | 34 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
YT Sous‐traitance | 59 997.00 | 76 158.00 | | 59 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623.00 | 1 259.00 | | 1 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 766.00 | 107 461.00 | | 101 766.00 |