| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 617.00 | 63 909.00 | 6 708.00 | 70 617.00 |
AH Fonds commercial | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
AN Terrains | 47 443.00 | 40 691.00 | 6 751.00 | 47 443.00 |
AP Constructions | 857 002.00 | 318 020.00 | 538 982.00 | 857 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 303.00 | 1 335 127.00 | 641 176.00 | 1 976 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 937.00 | 235 305.00 | 66 631.00 | 301 937.00 |
AX Avances et acomptes | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BF Prêts | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 655.00 | 1 993 054.00 | 1 638 600.00 | 3 631 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 756.00 | 14 431.00 | 360 324.00 | 374 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 151.00 | | 124 151.00 | 124 151.00 |
BT Marchandises | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 568.00 | 8 065.00 | 591 502.00 | 599 568.00 |
BZ Autres créances | 270 638.00 | | 270 638.00 | 270 638.00 |
CF Disponibilités | 582 986.00 | | 582 986.00 | 582 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688 616.00 | | 688 616.00 | 688 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 207.00 | 22 496.00 | 2 657 710.00 | 2 680 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 862.00 | 2 015 551.00 | 4 296 311.00 | 6 311 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 737.00 | 102 737.00 | | 102 737.00 |
DG Autres réserves | 1 342 327.00 | 1 342 308.00 | | 1 342 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 458.00 | 262 819.00 | | 25 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 133.00 | 18 133.00 | | 15 133.00 |
DK Provisions réglementées | 69 612.00 | 43 001.00 | | 69 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 270.00 | 2 098 999.00 | | 1 885 270.00 |
DN Avances conditionnées | 249 027.00 | 303 520.00 | | 249 027.00 |
DO TOTAL (II) | 249 027.00 | 303 520.00 | | 249 027.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 26 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 26 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 919.00 | 293 384.00 | | 756 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 159.00 | 1 165 593.00 | | 1 004 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 309.00 | 354 151.00 | | 265 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 811.00 | | |
EA Autres dettes | 108 407.00 | 87 652.00 | | 108 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 013.00 | 1 902 910.00 | | 2 148 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 311.00 | 4 331 430.00 | | 4 296 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 013.00 | 1 902 910.00 | | 2 148 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 903.00 | | 1 597 903.00 | 1 597 903.00 |
FD Production vendue biens | 4 216 684.00 | | 4 216 684.00 | 4 216 684.00 |
FG Production vendue services | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 825 215.00 | | 5 825 215.00 | 5 825 215.00 |
FM Production stockée | | | -2 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 757.00 | 75 272.00 | | 23 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 757.00 | 75 272.00 | | 33 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 133.00 | 7 257.00 | | 9 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 611.00 | 33 799.00 | | 26 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 745.00 | 41 057.00 | | 35 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | 34 214.00 | | -1 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 070.00 | 6 838 755.00 | | 5 969 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943 611.00 | 6 575 936.00 | | 5 943 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 458.00 | 262 819.00 | | 25 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 110.00 | | 309 346.00 | 3 403 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 109.00 | 64 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 801.00 | 3 631 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 691.00 | 3 440 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 160.00 | | 7 192.00 | 119 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 224.00 | | 302 154.00 | 3 165 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 725.00 | | | 118 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 426.00 | 190 319.00 | 26 691.00 | 1 829 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 227.00 | 12 682.00 | | 51 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 198.00 | 177 637.00 | 26 691.00 | 1 778 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 001.00 | 26 611.00 | | 43 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 12 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 431.00 | 14 431.00 | 14 431.00 | 14 431.00 |
6T Sur comptes clients | 5 204.00 | 3 341.00 | 479.00 | 5 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 635.00 | 17 772.00 | 14 910.00 | 19 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 636.00 | 44 383.00 | 26 910.00 | 88 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 772.00 | 26 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 159.00 | 1 004 159.00 | | 1 004 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 168.00 | 145 168.00 | | 145 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UP Prêts | 63 246.00 | 57 834.00 | | 63 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 591 059.00 | | | 591 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VB T. V. A. | 109 912.00 | | | 109 912.00 |
VC Groupe et associés | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VI Groupe et associés | 756 919.00 | 756 919.00 | | 756 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VP Divers | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 616.00 | | | 688 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 749.00 | 1 616 657.00 | 6 091.00 | 1 622 749.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 013.00 | 2 148 013.00 | | 2 148 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |