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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 239.00 | 59 532.00 | 8 707.00 | 68 239.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AN Terrains | 47 444.00 | 41 151.00 | 6 292.00 | 47 444.00 |
AP Constructions | 854 756.00 | 418 128.00 | 436 628.00 | 854 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 714.00 | 1 618 638.00 | 392 076.00 | 2 010 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 156.00 | 252 630.00 | 47 526.00 | 300 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BF Prêts | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 010.00 | 2 390 080.00 | 970 930.00 | 3 361 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 499.00 | 14 431.00 | 356 068.00 | 370 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 056.00 | | 143 056.00 | 143 056.00 |
BT Marchandises | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 713.00 | 1 847.00 | 498 866.00 | 500 713.00 |
BZ Autres créances | 201 081.00 | | 201 081.00 | 201 081.00 |
CF Disponibilités | 124 394.00 | | 124 394.00 | 124 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 327.00 | | 547 327.00 | 547 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 504.00 | 16 278.00 | 1 907 225.00 | 1 923 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 514.00 | 2 406 358.00 | 2 878 156.00 | 5 284 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 737.00 | 102 737.00 | | 102 737.00 |
DG Autres réserves | 721 917.00 | 1 197 089.00 | | 721 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | -475 172.00 | | 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 133.00 | 9 133.00 | | 6 133.00 |
DK Provisions réglementées | 52 732.00 | 56 467.00 | | 52 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 641.00 | 1 220 256.00 | | 1 213 641.00 |
DN Avances conditionnées | 80 100.00 | 146 035.00 | | 80 100.00 |
DO TOTAL (II) | 80 100.00 | 146 035.00 | | 80 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 140.00 | 24 824.00 | | 15 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 450.00 | 1 127 770.00 | | 791 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 363.00 | 717 274.00 | | 517 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 818.00 | 233 042.00 | | 186 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 076.00 | | |
EA Autres dettes | 72 802.00 | 155 428.00 | | 72 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 841.00 | 817.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 414.00 | 2 260 231.00 | | 1 584 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 156.00 | 3 626 522.00 | | 2 878 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 791 450.00 | | | 791 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 408.00 | | 30 281.00 | 3 380 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 686.00 | 23 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 679.00 | 3 361 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 148.00 | 123 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 845.00 | 3 213 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 223.00 | | 8 900.00 | 127 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 534.00 | | 21 381.00 | 3 219 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 638.00 | 141 876.00 | 36 434.00 | 2 284 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 184.00 | 1 497.00 | 12 148.00 | 70 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 454.00 | 140 379.00 | 24 286.00 | 2 214 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 467.00 | 2 682.00 | 6 416.00 | 56 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 431.00 | 14 431.00 | 14 431.00 | 14 431.00 |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | 905.00 | 245.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 618.00 | 15 336.00 | 14 676.00 | 15 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 085.00 | 18 018.00 | 21 092.00 | 72 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 336.00 | 14 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 682.00 | 6 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 363.00 | 517 363.00 | | 517 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 753.00 | 98 753.00 | | 98 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UP Prêts | 23 276.00 | 10 085.00 | 13 192.00 | 23 276.00 |
UX Autres créances clients | 498 764.00 | 498 764.00 | | 498 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 78 746.00 | 78 746.00 | | 78 746.00 |
VC Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VI Groupe et associés | 791 450.00 | 791 450.00 | | 791 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VP Divers | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 327.00 | 547 327.00 | | 547 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 398.00 | 1 259 206.00 | 13 192.00 | 1 272 398.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 414.00 | 1 584 414.00 | | 1 584 414.00 |