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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 241.00 | 46 588.00 | 5 653.00 | 52 241.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
AN Terrains | 47 444.00 | 41 305.00 | 6 139.00 | 47 444.00 |
AP Constructions | 854 756.00 | 451 365.00 | 403 391.00 | 854 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 848.00 | 1 704 035.00 | 308 813.00 | 2 012 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 603.00 | 257 424.00 | 42 178.00 | 299 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BF Prêts | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 534.00 | 2 500 717.00 | 848 817.00 | 3 349 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 291.00 | 14 431.00 | 353 860.00 | 368 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 868.00 | | 77 868.00 | 77 868.00 |
BT Marchandises | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 523.00 | 427.00 | 644 096.00 | 644 523.00 |
BZ Autres créances | 126 352.00 | | 126 352.00 | 126 352.00 |
CF Disponibilités | 176 205.00 | | 176 205.00 | 176 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 567.00 | | 376 567.00 | 376 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 660.00 | 14 858.00 | 1 797 802.00 | 1 812 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 194.00 | 2 515 575.00 | 2 646 619.00 | 5 162 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 737.00 | 102 737.00 | | 102 737.00 |
DG Autres réserves | 722 038.00 | 721 917.00 | | 722 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 224.00 | 121.00 | | -166 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 133.00 | 6 133.00 | | 3 133.00 |
DK Provisions réglementées | 51 857.00 | 52 732.00 | | 51 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 542.00 | 1 213 641.00 | | 1 043 542.00 |
DN Avances conditionnées | 36 508.00 | 80 100.00 | | 36 508.00 |
DO TOTAL (II) | 36 508.00 | 80 100.00 | | 36 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 023.00 | 15 140.00 | | 700 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 992.00 | 791 450.00 | | 7 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 079.00 | 517 363.00 | | 570 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 710.00 | 186 818.00 | | 221 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EA Autres dettes | 63 210.00 | 72 802.00 | | 63 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 915.00 | 841.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 569.00 | 1 584 414.00 | | 1 566 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 619.00 | 2 878 156.00 | | 2 646 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 610.00 | 1 584 414.00 | | 889 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 460.00 | 997.00 | 1 208 457.00 | 1 207 460.00 |
FD Production vendue biens | 2 559 831.00 | 13 266.00 | 2 573 097.00 | 2 559 831.00 |
FG Production vendue services | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 415.00 | 14 263.00 | 3 788 678.00 | 3 774 415.00 |
FM Production stockée | | | -65 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 626.00 | 743 306.00 | | 385 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 968.00 | 6 416.00 | | 5 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 480.00 | 749 723.00 | | 411 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 900.00 | 1 496.00 | | 33 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 169.00 | 3 559.00 | | 13 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 093.00 | 2 682.00 | | 5 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 161.00 | 7 736.00 | | 52 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 319.00 | 741 987.00 | | 359 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 993.00 | 4 960 624.00 | | 4 237 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 218.00 | 4 960 504.00 | | 4 404 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 224.00 | 121.00 | | -166 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 010.00 | | 35 780.00 | 3 361 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 370.00 | 18 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 256.00 | 3 349 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 998.00 | 116 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 887.00 | 3 214 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 974.00 | | 8 804.00 | 123 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 070.00 | | 24 467.00 | 3 213 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 966.00 | | 2 508.00 | 23 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 080.00 | 136 354.00 | 25 717.00 | 2 390 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 532.00 | 3 054.00 | 15 998.00 | 59 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 547.00 | 133 300.00 | 9 719.00 | 2 330 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 732.00 | 5 093.00 | 5 968.00 | 52 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 431.00 | 14 431.00 | 14 431.00 | 14 431.00 |
6T Sur comptes clients | 1 847.00 | | 1 420.00 | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 278.00 | 14 431.00 | 15 851.00 | 16 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 011.00 | 19 524.00 | 21 819.00 | 69 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 431.00 | 15 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 093.00 | 5 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 079.00 | 570 079.00 | | 570 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 116.00 | 111 116.00 | | 111 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UP Prêts | 17 415.00 | 13 861.00 | 3 554.00 | 17 415.00 |
UX Autres créances clients | 644 073.00 | 644 073.00 | | 644 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
VC Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 23 041.00 | 617 944.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VP Divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 567.00 | 376 567.00 | | 376 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 858.00 | 1 161 304.00 | 3 554.00 | 1 164 858.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 569.00 | 889 610.00 | 617 944.00 | 1 566 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |