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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 487.00 | 67 253.00 | 4 234.00 | 71 487.00 |
AH Fonds commercial | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
AN Terrains | 47 443.00 | 40 845.00 | 6 598.00 | 47 443.00 |
AP Constructions | 858 462.00 | 354 419.00 | 504 042.00 | 858 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 735.00 | 1 432 021.00 | 562 714.00 | 1 994 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 591.00 | 246 282.00 | 53 308.00 | 299 591.00 |
AX Avances et acomptes | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BF Prêts | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 308.00 | 2 140 822.00 | 1 488 485.00 | 3 629 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 334.00 | 14 431.00 | 380 903.00 | 395 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 219.00 | | 78 219.00 | 78 219.00 |
BT Marchandises | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 518.00 | 1 983.00 | 611 534.00 | 613 518.00 |
BZ Autres créances | 315 065.00 | | 315 065.00 | 315 065.00 |
CF Disponibilités | 418 692.00 | | 418 692.00 | 418 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 517.00 | | 607 517.00 | 607 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 954.00 | 16 414.00 | 2 480 539.00 | 2 496 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 262.00 | 2 157 237.00 | 3 969 025.00 | 6 126 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 737.00 | 102 737.00 | | 102 737.00 |
DG Autres réserves | 1 367 786.00 | 1 342 327.00 | | 1 367 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 697.00 | 25 458.00 | | -170 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 133.00 | 15 133.00 | | 12 133.00 |
DK Provisions réglementées | 64 064.00 | 69 612.00 | | 64 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 024.00 | 1 885 270.00 | | 1 706 024.00 |
DN Avances conditionnées | 194 535.00 | 249 027.00 | | 194 535.00 |
DO TOTAL (II) | 194 535.00 | 249 027.00 | | 194 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 597.00 | 11 900.00 | | 8 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 058.00 | 756 919.00 | | 683 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 784.00 | 1 004 159.00 | | 1 003 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 734.00 | 265 309.00 | | 270 734.00 |
EA Autres dettes | 102 060.00 | 108 407.00 | | 102 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | 1 317.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 465.00 | 2 148 013.00 | | 2 068 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 025.00 | 4 296 311.00 | | 3 969 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 465.00 | 2 148 013.00 | | 2 068 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 391 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 979 803.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 382 025.00 | |
FM Production stockée | | | -45 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 335.00 | |
GE Autres charges | | | 7 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 10 000.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 888.00 | 23 757.00 | | 50 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 429.00 | 33 757.00 | | 57 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 385.00 | 9 133.00 | | 36 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | 26 611.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 032.00 | 35 745.00 | | 37 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 397.00 | -1 987.00 | | 20 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 536 961.00 | 5 969 070.00 | | 5 536 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 658.00 | 5 943 611.00 | | 5 707 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 697.00 | 25 458.00 | | -170 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 655.00 | | 23 797.00 | 3 631 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 763.00 | | 43 852.00 | 20 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 144.00 | | 3 629 308.00 | 26 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | 127 222.00 | 730.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651.00 | | 3 458 233.00 | 4 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 352.00 | | 1 600.00 | 126 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 687.00 | | 22 197.00 | 3 440 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 054.00 | 153 148.00 | 5 381.00 | 1 993 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 909.00 | 4 073.00 | 730.00 | 63 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 145.00 | 149 074.00 | 4 651.00 | 1 929 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 612.00 | 646.00 | 6 194.00 | 69 612.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 431.00 | 14 431.00 | 14 431.00 | 14 431.00 |
6T Sur comptes clients | 8 065.00 | 904.00 | 6 986.00 | 8 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 496.00 | 15 336.00 | 21 417.00 | 22 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 109.00 | 15 982.00 | 41 612.00 | 106 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 335.00 | 35 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 646.00 | 6 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 784.00 | 1 003 784.00 | | 1 003 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 402.00 | 116 402.00 | | 116 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UP Prêts | 42 483.00 | 9 521.00 | | 42 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 611 425.00 | | | 611 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
VC Groupe et associés | 88 723.00 | | | 88 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VI Groupe et associés | 683 058.00 | 683 058.00 | | 683 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VP Divers | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 407.00 | | | 142 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 517.00 | | | 607 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 264.00 | 1 845 622.00 | 33 641.00 | 1 579 264.00 |
VW T.V.A. | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 466.00 | 2 068 465.00 | | 2 068 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |