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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 473.00 | 45 249.00 | 12 224.00 | 57 473.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 47 444.00 | 41 458.00 | 5 986.00 | 47 444.00 |
AP Constructions | 854 756.00 | 484 602.00 | 370 154.00 | 854 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 841.00 | 1 738 773.00 | 227 068.00 | 1 965 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 608.00 | 239 390.00 | 32 217.00 | 271 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BF Prêts | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 099.00 | 2 549 472.00 | 707 627.00 | 3 257 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 382.00 | 14 464.00 | 373 918.00 | 388 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
BT Marchandises | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 005.00 | 427.00 | 531 577.00 | 532 005.00 |
BZ Autres créances | 237 775.00 | | 237 775.00 | 237 775.00 |
CF Disponibilités | 168 867.00 | | 168 867.00 | 168 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 107.00 | | 200 107.00 | 200 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 456.00 | 14 891.00 | 1 652 565.00 | 1 667 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 555.00 | 2 564 363.00 | 2 360 192.00 | 4 924 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 737.00 | 102 737.00 | | 102 737.00 |
DG Autres réserves | 555 814.00 | 722 038.00 | | 555 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 091.00 | -166 224.00 | | -333 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133.00 | 3 133.00 | | 133.00 |
DK Provisions réglementées | 49 879.00 | 51 857.00 | | 49 879.00 |
DL TOTAL (I) | 705 473.00 | 1 043 542.00 | | 705 473.00 |
DN Avances conditionnées | 9 808.00 | 36 508.00 | | 9 808.00 |
DO TOTAL (II) | 9 808.00 | 36 508.00 | | 9 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 115.00 | 700 023.00 | | 677 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 044.00 | 7 992.00 | | 9 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 049.00 | 570 079.00 | | 634 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 367.00 | 221 710.00 | | 250 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 459.00 | 2 641.00 | | 8 459.00 |
EA Autres dettes | 64 938.00 | 63 210.00 | | 64 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941.00 | 915.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 912.00 | 1 566 569.00 | | 1 644 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 192.00 | 2 646 619.00 | | 2 360 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 534.00 | | 20 898.00 | 3 349 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 861.00 | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 333.00 | 3 257 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 583.00 | 113 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 889.00 | 3 139 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 780.00 | | 11.00 | 116 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 650.00 | | 20 888.00 | 3 214 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 717.00 | 150 143.00 | 101 388.00 | 2 500 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 588.00 | 4 159.00 | 5 498.00 | 46 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 128.00 | 145 984.00 | 95 889.00 | 2 454 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 857.00 | 6 189.00 | 8 167.00 | 51 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 431.00 | 14 464.00 | 14 431.00 | 14 431.00 |
6T Sur comptes clients | 427.00 | | | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 858.00 | 14 464.00 | 14 431.00 | 14 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 716.00 | 20 652.00 | 22 598.00 | 66 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 464.00 | 14 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 189.00 | 8 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 049.00 | 634 049.00 | | 634 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 182.00 | 112 182.00 | | 112 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 076.00 | 130 076.00 | | 130 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UP Prêts | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
UX Autres créances clients | 531 554.00 | 531 554.00 | | 531 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 167 778.00 | 167 778.00 | | 167 778.00 |
VC Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 959.00 | 90 960.00 | 585 999.00 | 676 959.00 |
VI Groupe et associés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VP Divers | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 107.00 | 200 107.00 | | 200 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 441.00 | 969 888.00 | 3 554.00 | 973 441.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 912.00 | 1 058 912.00 | 585 999.00 | 1 644 912.00 |