| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 140.00 | 11 738.00 | 4 402.00 | 16 140.00 |
AH Fonds commercial | 289 300.00 | | 289 300.00 | 289 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 546.00 | 206 930.00 | 12 617.00 | 219 546.00 |
AN Terrains | 7 047.00 | 4 757.00 | 2 290.00 | 7 047.00 |
AP Constructions | 111 707.00 | 105 419.00 | 6 288.00 | 111 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 362 930.00 | 11 466 848.00 | 4 896 082.00 | 16 362 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 963.00 | 158 239.00 | 11 724.00 | 169 963.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 088.00 | 6 212.00 | 23 877.00 | 30 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 374 512.00 | 12 082 230.00 | 8 292 282.00 | 20 374 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 242.00 | | 134 242.00 | 134 242.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 302 893.00 | | 302 893.00 | 302 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 556.00 | 275 411.00 | 1 035 146.00 | 1 310 556.00 |
BZ Autres créances | 2 415 291.00 | 13 169.00 | 2 402 121.00 | 2 415 291.00 |
CF Disponibilités | 1 735 465.00 | | 1 735 465.00 | 1 735 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 287.00 | | 206 287.00 | 206 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 104 734.00 | 288 580.00 | 5 816 154.00 | 6 104 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 480 367.00 | 12 370 810.00 | 14 109 557.00 | 26 480 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
CU Autres participations | 3 023 584.00 | | 3 023 584.00 | 3 023 584.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 363.00 | 105 778.00 | 18 585.00 | 124 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 800.00 | 183 000.00 | | 1 085 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 963 472.00 | | | 8 963 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 2 516 757.00 | 2 516 757.00 | | 2 516 757.00 |
DH Report à nouveau | -2 457 095.00 | | | -2 457 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 763 792.00 | -2 457 095.00 | | -8 763 792.00 |
DK Provisions réglementées | 52.00 | | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 494.00 | 260 961.00 | | 1 363 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 443.00 | 10 305 718.00 | | 635 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 972 459.00 | 1 220 077.00 | | 8 972 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 264.00 | 4 398 013.00 | | 1 969 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 185.00 | 1 971 595.00 | | 974 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 192 315.00 | 266 904.00 | | 192 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 396.00 | 69 433.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 746 062.00 | 18 293 654.00 | | 12 746 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 109 557.00 | 18 554 616.00 | | 14 109 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 225 758.00 | 9 475 978.00 | | 12 225 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 851 802.00 | 5 851 802.00 | |
FD Production vendue biens | 1 656 611.00 | 8 658 035.00 | 10 314 646.00 | 1 656 611.00 |
FG Production vendue services | 813 629.00 | 44 910.00 | 858 539.00 | 813 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 240.00 | 14 554 747.00 | 17 024 987.00 | 2 470 240.00 |
FM Production stockée | | | -441 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 650 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 883 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 775 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 036 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 356 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 551 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 803.00 | |
GE Autres charges | | | 723 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 409 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 526 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 244 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 840.00 | 254 067.00 | | 8 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 203.00 | 6 549.00 | | 24 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510 853.00 | 83 112.00 | | 3 510 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513 724.00 | 83 112.00 | | 3 513 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 717.00 | 260 089.00 | | 121 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351 519.00 | 36 284.00 | | 1 351 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 941.00 | | | 559 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033 177.00 | 296 373.00 | | 2 033 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480 547.00 | -213 261.00 | | 1 480 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -99 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 413 234.00 | 16 401 803.00 | | 21 413 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 177 026.00 | 18 858 898.00 | | 30 177 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 763 792.00 | -2 457 095.00 | | -8 763 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 643 408.00 | 32 408.00 | | 4 643 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 447.00 | | 4 650.00 | 19 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 722.00 | 20 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327.00 | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 16 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841.00 | | 11.00 | 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 337.00 | | 1 615.00 | 18 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 3 024.00 | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 929.00 | 4 343.00 | 2 195.00 | 9 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88.00 | 34.00 | | 88.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 93.00 | 322.00 | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 394.00 | 4 215.00 | 1 873.00 | 9 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 60.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 90.00 | | 91.00 | 90.00 |
6T Sur comptes clients | 499.00 | 170.00 | 393.00 | 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | 189.00 | 484.00 | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | 189.00 | 484.00 | 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635.00 | 115.00 | 520.00 | 635.00 |
VI Groupe et associés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VP Divers | 276.00 | | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936.00 | 3 927.00 | 9.00 | 3 936.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 746.00 | 12 226.00 | 520.00 | 12 746.00 |