| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 903.00 | 759 263.00 | 19 640.00 | 778 903.00 |
AH Fonds commercial | 14 585 795.00 | 14 585 795.00 | | 14 585 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 691.00 | 760 059.00 | 20 632.00 | 780 691.00 |
AN Terrains | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AP Constructions | 518 081.00 | 518 078.00 | 2.00 | 518 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 679 724.00 | 21 115 667.00 | 3 564 057.00 | 24 679 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 270.00 | 716 020.00 | 312 250.00 | 1 028 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 367 858.00 | | 7 367 858.00 | 7 367 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 196.00 | 13 806.00 | 214 389.00 | 228 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 576 397.00 | 38 762 106.00 | 11 814 291.00 | 50 576 397.00 |
BT Marchandises | 957 789.00 | 5 400.00 | 952 389.00 | 957 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 862 009.00 | 1 126 201.00 | 7 735 809.00 | 8 862 009.00 |
BZ Autres créances | 9 910 761.00 | | 10 333 741.00 | 9 910 761.00 |
CF Disponibilités | 4 834 228.00 | | 1 330 975.00 | 4 834 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 622 047.00 | 1 131 601.00 | 20 410 173.00 | 24 622 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 198 924.00 | 39 893 707.00 | 32 224 944.00 | 75 198 924.00 |
CU Autres participations | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 587 319.00 | 286 370.00 | 300 949.00 | 587 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 800.00 | 1 085 800.00 | | 1 085 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 669 478.00 | | |
DG Autres réserves | 1 230 675.00 | 1 230 675.00 | | 1 230 675.00 |
DH Report à nouveau | -1 695 658.00 | | | -1 695 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 902 201.00 | -5 365 146.00 | | -27 902 201.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 372.00 | | |
DL TOTAL (I) | -27 263 083.00 | -2 357 521.00 | | -27 263 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 702 373.00 | 389 305.00 | | 702 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 373.00 | 389 305.00 | | 702 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 863 353.00 | 32 096 219.00 | | 44 863 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 079.00 | | | 103 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 286 604.00 | 15 417 231.00 | | 10 286 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 863.00 | 2 503 579.00 | | 2 207 863.00 |
EA Autres dettes | 793 954.00 | 274 335.00 | | 793 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 801.00 | 508 068.00 | | 530 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 785 654.00 | 51 076 958.00 | | 58 785 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 224 944.00 | 49 108 742.00 | | 32 224 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 381 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 355 770.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 208 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 945 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 965 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 831 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 598 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 562 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 864 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 189 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 380 631.00 | |
GE Autres charges | | | 510 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 706 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 875 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 892 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721 233.00 | 299 054.00 | | 721 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 043.00 | 299 054.00 | | 754 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 429 246.00 | 1 708 588.00 | | 17 429 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 724.00 | 23 632.00 | | 21 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 068.00 | 401 000.00 | | 313 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 764 038.00 | 2 133 220.00 | | 17 764 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 009 995.00 | -1 834 165.00 | | -17 009 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 595 196.00 | 27 293 314.00 | | 31 595 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 497 395.00 | 32 658 461.00 | | 59 497 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 902 201.00 | -5 365 146.00 | | -27 902 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 476 329.00 | | 19 940 369.00 | 50 476 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 363.00 | | 462 955.00 | 124 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 385 722.00 | 4 288 235.00 | 242 710.00 | 15 385 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 385 722.00 | 4 288 235.00 | 50 576 396.00 | 15 385 722.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 587 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 145 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 600 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 297 089.00 | | 1 014 644.00 | 15 297 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 563 677.00 | | 18 423 026.00 | 30 563 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491 200.00 | | 39 744.00 | 4 491 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 351 901.00 | 4 810 604.00 | | 19 351 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 363.00 | 162 007.00 | | 124 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 590.00 | 799 732.00 | | 719 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 507 948.00 | 3 848 865.00 | | 18 507 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 373.00 | | 3 372.00 | 3 373.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 305.00 | 702 373.00 | 389 305.00 | 389 305.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 840 995.00 | 13 744 800.00 | | 840 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 585.00 | 5 400.00 | | 97 585.00 |
6T Sur comptes clients | 544 148.00 | 1 126 201.00 | | 544 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496 537.00 | 14 876 401.00 | 641 736.00 | 1 496 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889 214.00 | 15 578 774.00 | 1 034 413.00 | 1 889 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833 974.00 | 1 034 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 863 353.00 | | 44 863 353.00 | 44 863 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 320 994.00 | 9 320 994.00 | | 9 320 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 531.00 | 755 531.00 | | 755 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 981.00 | 662 981.00 | | 662 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 980.00 | 227 980.00 | | 227 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 801.00 | 530 801.00 | | 530 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 196.00 | | 228 196.00 | 228 196.00 |
UX Autres créances clients | 7 098 314.00 | 7 098 314.00 | | 7 098 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094 642.00 | 1 094 642.00 | | 1 094 642.00 |
VB T. V. A. | 2 531 707.00 | 2 531 707.00 | | 2 531 707.00 |
VC Groupe et associés | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 779.00 | 263 779.00 | | 263 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VP Divers | 199 954.00 | 199 954.00 | | 199 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 679.00 | 449 679.00 | | 449 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 837 412.00 | 5 837 412.00 | | 5 837 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 457 864.00 | 17 226 511.00 | 231 353.00 | 17 457 864.00 |
VW T.V.A. | 370 340.00 | 370 340.00 | | 370 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 091 659.00 | 12 228 306.00 | 44 863 353.00 | 57 091 659.00 |