| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452 053.00 | 1 180 674.00 | 271 379.00 | 1 452 053.00 |
AH Fonds commercial | 14 585 795.00 | 14 585 795.00 | | 14 585 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 213 444.00 | 708 941.00 | 504 503.00 | 1 213 444.00 |
AN Terrains | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AP Constructions | 518 081.00 | 518 081.00 | | 518 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 391 353.00 | 13 678 888.00 | 1 712 466.00 | 15 391 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 413 992.00 | 16 413 992.00 | | 16 413 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 480 514.00 | | 1 480 514.00 | 1 480 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 334.00 | 13 806.00 | 152 528.00 | 166 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 830 445.00 | 47 555 693.00 | 4 274 753.00 | 51 830 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 19 191.00 | -19 191.00 | |
BT Marchandises | 2 260 635.00 | | 2 260 635.00 | 2 260 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 707 564.00 | 1 646 469.00 | 3 061 095.00 | 4 707 564.00 |
BZ Autres créances | 6 220 668.00 | | 6 220 668.00 | 6 220 668.00 |
CF Disponibilités | 2 676 400.00 | | 2 676 400.00 | 2 676 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 968 203.00 | 1 665 660.00 | 14 302 543.00 | 15 968 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 798 648.00 | 49 221 353.00 | 18 577 296.00 | 67 798 648.00 |
CU Autres participations | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 587 319.00 | 448 469.00 | 138 850.00 | 587 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 943.00 | 1 085 800.00 | | 1 487 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 230 675.00 | 1 230 675.00 | | 1 230 675.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -1 695 658.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 869 998.00 | -27 902 201.00 | | -11 869 998.00 |
DL TOTAL (I) | -9 133 083.00 | -27 263 083.00 | | -9 133 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 313 399.00 | 702 373.00 | | 1 313 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 313 399.00 | 702 373.00 | | 1 313 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 521 197.00 | 44 863 353.00 | | 14 521 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 354.00 | 103 079.00 | | 47 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 939 995.00 | 10 286 604.00 | | 7 939 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 189 333.00 | 2 207 863.00 | | 3 189 333.00 |
EA Autres dettes | 182 311.00 | 793 954.00 | | 182 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 790.00 | 530 801.00 | | 516 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 396 980.00 | 58 785 654.00 | | 26 396 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 577 296.00 | 32 224 944.00 | | 18 577 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 711 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 589 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 710 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 011 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 124 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 312 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 302 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 891 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 207 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 537.00 | |
GE Autres charges | | | 250 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 037 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 724 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 005 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 584.00 | 721 233.00 | | 169 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 841.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 058.00 | 9 969.00 | | 154 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 642.00 | 754 043.00 | | 323 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 923.00 | 17 429 246.00 | | 491 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 932 833.00 | 313 068.00 | | 5 932 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 424 756.00 | 17 764 038.00 | | 6 424 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 101 114.00 | -17 009 995.00 | | -6 101 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 236 631.00 | | | -2 236 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 636 269.00 | 31 595 196.00 | | 21 636 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 506 267.00 | 59 497 395.00 | | 33 506 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 869 998.00 | -27 902 201.00 | | -11 869 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 576 398.00 | | 8 186 492.00 | 50 576 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 587 319.00 | | | 587 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 943.00 | 180 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 932 444.00 | 51 830 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 587 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 251 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 770 501.00 | 33 810 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 387 149.00 | | 864 142.00 | 16 387 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 359 219.00 | | 7 222 269.00 | 33 359 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 710.00 | | 100 081.00 | 242 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 162 506.00 | 3 624 153.00 | | 24 162 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 370.00 | 99 681.00 | | 286 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 322.00 | 432 711.00 | | 1 519 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 356 813.00 | 3 091 760.00 | | 22 356 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 373.00 | 763 399.00 | 152 373.00 | 702 373.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 585 795.00 | | | 14 585 795.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 169 434.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 400.00 | 13 791.00 | | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 126 201.00 | 571 746.00 | 51 478.00 | 1 126 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 731 202.00 | 5 754 971.00 | 51 478.00 | 15 731 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 433 575.00 | 6 518 370.00 | 203 851.00 | 16 433 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 537.00 | 49 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 932 833.00 | 154 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 521 197.00 | | 1 400 000.00 | 14 521 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 939 995.00 | 7 939 995.00 | | 7 939 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 168.00 | 720 168.00 | | 720 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418 862.00 | 1 418 862.00 | | 1 418 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 311.00 | 182 311.00 | | 182 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 790.00 | 516 790.00 | | 516 790.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 334.00 | | 166 334.00 | 166 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 021 326.00 | 3 021 326.00 | | 3 021 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 686 238.00 | 1 686 238.00 | | 1 686 238.00 |
VB T. V. A. | 2 100 839.00 | 2 100 839.00 | | 2 100 839.00 |
VC Groupe et associés | 2 237 631.00 | 2 237 631.00 | | 2 237 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 212 929.00 | 12 212 929.00 | | 12 212 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 827.00 | 267 827.00 | | 267 827.00 |
VP Divers | 199 954.00 | 199 954.00 | | 199 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 240.00 | 336 240.00 | | 336 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 718.00 | 799 718.00 | | 799 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 593 690.00 | 10 424 356.00 | 169 334.00 | 10 593 690.00 |
VW T.V.A. | 714 063.00 | 714 063.00 | | 714 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 562 555.00 | 24 041 358.00 | 1 400 000.00 | 38 562 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |