| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 139.00 | 12 716.00 | 3 423.00 | 16 139.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 084.00 | 13 180.00 | 130 904.00 | 144 084.00 |
AN Terrains | 7 047.00 | 5 764.00 | 1 282.00 | 7 047.00 |
AP Constructions | 111 707.00 | 109 605.00 | 2 101.00 | 111 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 180 063.00 | 6 485 217.00 | 2 694 846.00 | 9 180 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 141.00 | 137 926.00 | 15 215.00 | 153 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 703.00 | | 378 703.00 | 378 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 667 597.00 | 9 912 358.00 | 21 755 239.00 | 31 667 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 277.00 | | 113 277.00 | 113 277.00 |
BT Marchandises | 144 697.00 | | 144 697.00 | 144 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 105.00 | 101 912.00 | 254 193.00 | 356 105.00 |
BZ Autres créances | 6 120 010.00 | | 6 120 010.00 | 6 120 010.00 |
CF Disponibilités | 1 690 137.00 | | 1 690 137.00 | 1 690 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 496 946.00 | 101 912.00 | 8 395 033.00 | 8 496 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 165 023.00 | 10 014 270.00 | 30 150 753.00 | 40 165 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
CU Autres participations | 21 521 003.00 | 3 023 583.00 | 18 497 420.00 | 21 521 003.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 363.00 | 124 363.00 | | 124 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 800.00 | 1 085 800.00 | | 1 085 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 963 472.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 643 908.00 | | | 9 643 908.00 |
DG Autres réserves | 1 230 675.00 | 2 516 756.00 | | 1 230 675.00 |
DH Report à nouveau | | -2 457 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 974 430.00 | -8 763 791.00 | | -8 974 430.00 |
DK Provisions réglementées | 3 371.00 | 52.00 | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 625.00 | 1 363 494.00 | | 3 007 625.00 |
DP Provisions pour risques | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 637.00 | | | 353 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 932.00 | | | 396 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 008.00 | 635 443.00 | | 432 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 906 431.00 | 8 972 458.00 | | 22 906 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 345.00 | 1 969 263.00 | | 2 430 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 263.00 | 974 184.00 | | 864 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 531.00 | 1.00 | | 4 531.00 |
EA Autres dettes | 89 391.00 | 192 314.00 | | 89 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191.00 | 2 396.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 746 195.00 | 12 746 062.00 | | 26 746 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 150 753.00 | 14 109 556.00 | | 30 150 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 479 031.00 | 12 225 757.00 | | 6 479 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 271.00 | 29 275.00 | 2 456 546.00 | 2 427 271.00 |
FD Production vendue biens | 6 388 125.00 | | 6 388 125.00 | 6 388 125.00 |
FG Production vendue services | 568 170.00 | | 568 170.00 | 568 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 383 566.00 | 29 275.00 | 9 412 842.00 | 9 383 566.00 |
FM Production stockée | | | -10 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 223 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 726 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 220 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 227 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 803 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 637.00 | |
GE Autres charges | | | 61 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 768 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 041 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 066 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 597 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 666.00 | 8 840.00 | | 42 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 521.00 | 24 202.00 | | 20 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 744.00 | 3 510 852.00 | | 39 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880 738.00 | 2 871.00 | | 2 880 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920 483.00 | 3 513 723.00 | | 2 920 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 207.00 | 121 716.00 | | 66 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 228 452.00 | 1 351 519.00 | | 3 228 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 319.00 | 559 941.00 | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 979.00 | 2 033 177.00 | | 3 297 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 496.00 | 1 480 546.00 | | -377 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 728 509.00 | 21 413 234.00 | | 13 728 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 702 939.00 | 30 177 026.00 | | 22 702 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 974 430.00 | -8 763 791.00 | | -8 974 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 029 072.00 | 4 643 407.00 | | 2 029 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | 5.00 | 21 552.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | | | 4.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16.00 | 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 136.00 | 9 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | 131.00 | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 652.00 | | 1 315.00 | 16 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | 18 506.00 | 3 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122.00 | 19.00 | 16.00 | 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 397.00 | | |
6T Sur comptes clients | 275.00 | 233.00 | 407.00 | 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | 3 257.00 | 429.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | 3 654.00 | 429.00 | 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 070.00 | 70.00 | 20 000.00 | 20 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UP Prêts | 3.00 | | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | | | 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432.00 | 154.00 | 248.00 | 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795.00 | | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 520.00 | 6 510.00 | 13.00 | 6 520.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |