| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 903.00 | 15 529.00 | 138 374.00 | 153 903.00 |
AH Fonds commercial | 14 268 596.00 | 840 995.00 | 13 427 601.00 | 14 268 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 874 590.00 | 704 061.00 | 170 529.00 | 874 590.00 |
AN Terrains | 7 047.00 | 6 016.00 | 1 031.00 | 7 047.00 |
AP Constructions | 518 081.00 | 515 041.00 | 3 040.00 | 518 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048 209.00 | 8 371 257.00 | 676 952.00 | 9 048 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 850 684.00 | 9 615 634.00 | 6 235 050.00 | 15 850 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 139 656.00 | | 5 139 656.00 | 5 139 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 581.00 | 13 806.00 | 174 775.00 | 188 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 476 329.00 | 20 206 702.00 | 30 269 627.00 | 50 476 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 708 821.00 | 97 588.00 | 1 611 233.00 | 1 708 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 677 182.00 | | 4 677 182.00 | 4 677 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 135 018.00 | 544 148.00 | 8 590 870.00 | 9 135 018.00 |
BZ Autres créances | 3 211 828.00 | | 3 211 828.00 | 3 211 828.00 |
CF Disponibilités | 732 954.00 | | 732 954.00 | 732 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 480 371.00 | 641 736.00 | 18 838 635.00 | 19 480 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 957 180.00 | 20 848 438.00 | 49 108 742.00 | 69 957 180.00 |
CU Autres participations | 4 298 318.00 | | 4 298 318.00 | 4 298 318.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 363.00 | 124 363.00 | | 124 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 800.00 | 1 085 800.00 | | 1 085 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 669 478.00 | 9 643 909.00 | | 669 478.00 |
DG Autres réserves | 1 230 675.00 | 1 230 675.00 | | 1 230 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 365 146.00 | -8 974 430.00 | | -5 365 146.00 |
DK Provisions réglementées | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
DL TOTAL (I) | -2 357 521.00 | 3 007 625.00 | | -2 357 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 295.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 389 305.00 | 353 637.00 | | 389 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 305.00 | 396 933.00 | | 389 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 527.00 | 432 009.00 | | 277 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 096 219.00 | 22 906 432.00 | | 32 096 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 417 231.00 | 2 430 346.00 | | 15 417 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503 579.00 | 864 263.00 | | 2 503 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 531.00 | | |
EA Autres dettes | 274 335.00 | 89 392.00 | | 274 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 068.00 | 191.00 | | 508 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 076 958.00 | 26 746 195.00 | | 51 076 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 108 742.00 | 30 150 753.00 | | 49 108 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 811 502.00 | 6 479 031.00 | | 30 811 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 573.00 | | 1 806 573.00 | 1 806 573.00 |
FD Production vendue biens | 13 255 160.00 | | 13 255 160.00 | 13 255 160.00 |
FG Production vendue services | 2 972 329.00 | | 2 972 329.00 | 2 972 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 034 062.00 | | 18 034 062.00 | 18 034 062.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 638 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 021 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 472 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 225 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 286 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -260 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 932 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 530 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 054.00 | 39 745.00 | | 299 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 880 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 054.00 | 2 920 483.00 | | 299 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708 588.00 | 66 207.00 | | 1 708 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 632.00 | 3 228 453.00 | | 23 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 000.00 | 3 319.00 | | 401 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 220.00 | 3 297 980.00 | | 2 133 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834 165.00 | -377 496.00 | | -1 834 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 293 314.00 | 13 728 509.00 | | 27 293 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 658 460.00 | 22 702 939.00 | | 32 658 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 365 146.00 | -8 974 430.00 | | -5 365 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 371 262.00 | 2 029 072.00 | | 1 371 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 667 597.00 | | 42 620 410.00 | 31 667 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 363.00 | | | 124 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 577 415.00 | 4 491 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 704.00 | 23 432 974.00 | 50 476 329.00 | 378 704.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 297 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 704.00 | 855 560.00 | 30 563 677.00 | 378 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 224.00 | | 15 136 864.00 | 160 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 830 663.00 | | 21 967 277.00 | 9 830 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 552 346.00 | | 5 516 269.00 | 21 552 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 888 774.00 | 13 295 055.00 | 831 929.00 | 6 888 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 363.00 | | | 124 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 897.00 | 693 693.00 | | 25 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 738 514.00 | 12 601 362.00 | 831 928.00 | 6 738 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 806.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 933.00 | 732 487.00 | 740 115.00 | 396 933.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 840 995.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 34 590.00 | 34 590.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 263 107.00 | 165 519.00 | |
6T Sur comptes clients | 101 912.00 | 1 807 289.00 | 1 365 054.00 | 101 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125 496.00 | 2 959 788.00 | 4 588 747.00 | 3 125 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525 801.00 | 3 692 275.00 | 5 328 862.00 | 3 525 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 100.00 | 2 270 278.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 283 154.00 | 5 283 154.00 | 20 000 000.00 | 25 283 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 417 231.00 | 15 417 231.00 | | 15 417 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 180.00 | 722 180.00 | | 722 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 149.00 | 658 149.00 | | 658 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 335.00 | 274 335.00 | | 274 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 068.00 | 508 068.00 | | 508 068.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 581.00 | | 188 581.00 | 188 581.00 |
UX Autres créances clients | 8 565 436.00 | 8 565 436.00 | | 8 565 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 131.00 | 96 131.00 | | 96 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 582.00 | 569 582.00 | | 569 582.00 |
VB T. V. A. | 1 706 800.00 | 1 706 800.00 | | 1 706 800.00 |
VC Groupe et associés | 389 191.00 | 389 191.00 | | 389 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 456.00 | | 265 456.00 | 265 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 813 066.00 | 6 813 066.00 | | 6 813 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 070.00 | 205 070.00 | | 205 070.00 |
VP Divers | 199 954.00 | 199 954.00 | | 199 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 361.00 | 230 361.00 | | 230 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258 051.00 | 5 258 051.00 | | 5 258 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 230 176.00 | 17 338 595.00 | 191 581.00 | 17 230 176.00 |
VW T.V.A. | 892 889.00 | 892 889.00 | | 892 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 076 958.00 | 30 811 502.00 | 20 265 456.00 | 51 076 958.00 |