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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 986.00 | 310 431.00 | 147 555.00 | 457 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 278.00 | 310 431.00 | 2 627 847.00 | 2 938 278.00 |
BT Marchandises | 67 543.00 | 23 344.00 | 44 199.00 | 67 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 467.00 | | 259 467.00 | 259 467.00 |
BZ Autres créances | 292 341.00 | | 292 341.00 | 292 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 948 387.00 | | 948 387.00 | 948 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 296.00 | 23 344.00 | 1 556 952.00 | 1 580 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 574.00 | 333 775.00 | 4 184 799.00 | 4 518 574.00 |
CU Autres participations | 2 476 492.00 | | 2 476 492.00 | 2 476 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 848.00 | 462 848.00 | | 462 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 024 735.00 | 2 024 735.00 | | 2 024 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 523.00 | 43 144.00 | | 43 523.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 572.00 | 1 320 360.00 | | 1 127 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 581.00 | 7 592.00 | | 59 581.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 259.00 | 3 858 678.00 | | 3 718 259.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 978.00 | 66 819.00 | | 193 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 911.00 | 45 275.00 | | 22 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 667.00 | 63 640.00 | | 114 667.00 |
EA Autres dettes | 88 004.00 | 42 844.00 | | 88 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 540.00 | 218 578.00 | | 466 540.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 799.00 | 4 077 256.00 | | 4 184 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 978.00 | | | 193 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 996.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 292.00 | | | 538 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 040.00 | 247.00 | | 549 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 748.00 | -247.00 | | -10 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 9 457.00 | | 3 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 581.00 | 7 592.00 | | 59 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 904.00 | | | 3 425 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 938 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 171.00 | | | 412 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 732.00 | | | 3 013 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 053.00 | 27 027.00 | 59 649.00 | 343 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 053.00 | 27 027.00 | 59 649.00 | 343 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 982.00 | 281 982.00 | | 281 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 980.00 | 12 263.00 | 34 717.00 | 46 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 170.00 | 554 370.00 | 3 800.00 | 558 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 540.00 | 431 823.00 | 34 717.00 | 466 540.00 |