| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 263.00 | 291 025.00 | 125 237.00 | 416 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 280 312.00 | 291 025.00 | 1 989 286.00 | 2 280 312.00 |
BT Marchandises | 48 919.00 | 23 344.00 | 25 575.00 | 48 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 148.00 | | 78 148.00 | 78 148.00 |
BZ Autres créances | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
CF Disponibilités | 2 646 586.00 | | 2 646 586.00 | 2 646 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 297.00 | 23 344.00 | 2 856 953.00 | 2 880 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 608.00 | 314 369.00 | 4 846 239.00 | 5 160 608.00 |
CU Autres participations | 1 834 197.00 | | 1 834 197.00 | 1 834 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 848.00 | 462 848.00 | | 462 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 024 735.00 | 2 024 735.00 | | 2 024 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
DH Report à nouveau | 437 407.00 | 811 855.00 | | 437 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 010.00 | 75 552.00 | | 1 625 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 284.00 | 3 421 274.00 | | 4 596 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 623.00 | 22 275.00 | | 9 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 203.00 | 86 593.00 | | 153 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | 20 917.00 | | 12 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 632.00 | 64 701.00 | | 52 632.00 |
EA Autres dettes | 22 106.00 | 5 351.00 | | 22 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 955.00 | 199 837.00 | | 249 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 239.00 | 3 621 111.00 | | 4 846 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 335.00 | 190 217.00 | | 240 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 203.00 | | | 153 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 332 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466 198.00 | | | 2 466 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 275.00 | 308.00 | | 646 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819 923.00 | -308.00 | | 1 819 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 141.00 | 7 735.00 | | 13 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 710.00 | 692 310.00 | | 2 840 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 700.00 | 616 758.00 | | 1 215 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625 010.00 | 75 552.00 | | 1 625 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 252.00 | | 64 353.00 | 2 922 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 145.00 | 1 864 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 293.00 | 2 280 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 148.00 | 416 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 960.00 | | 34 451.00 | 441 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 292.00 | | 29 902.00 | 2 480 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 187.00 | 28 986.00 | 60 148.00 | 322 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 187.00 | 28 986.00 | 60 148.00 | 322 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 309.00 | 175 309.00 | | 175 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 623.00 | 3.00 | 9 620.00 | 9 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 659.00 | 84 807.00 | 29 852.00 | 114 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 955.00 | 240 335.00 | 9 620.00 | 249 955.00 |