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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 960.00 | 322 187.00 | 119 773.00 | 441 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 252.00 | 322 187.00 | 2 600 064.00 | 2 922 252.00 |
BT Marchandises | 56 663.00 | 23 344.00 | 33 319.00 | 56 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 931.00 | | 125 931.00 | 125 931.00 |
BZ Autres créances | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 836 267.00 | | 836 267.00 | 836 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 391.00 | 23 344.00 | 1 021 047.00 | 1 044 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 642.00 | 345 531.00 | 3 621 111.00 | 3 966 642.00 |
CU Autres participations | 2 476 492.00 | | 2 476 492.00 | 2 476 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 848.00 | 462 848.00 | | 462 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 024 735.00 | 2 024 735.00 | | 2 024 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
DH Report à nouveau | 811 855.00 | 984 391.00 | | 811 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 552.00 | 127 464.00 | | 75 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 274.00 | 3 645 722.00 | | 3 421 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 275.00 | 34 726.00 | | 22 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 593.00 | 11 618.00 | | 86 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 15 869.00 | | 20 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 701.00 | 98 115.00 | | 64 701.00 |
EA Autres dettes | 5 351.00 | 30 662.00 | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 837.00 | 190 991.00 | | 199 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 111.00 | 3 836 713.00 | | 3 621 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 620.00 | 168 722.00 | | 9 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 545 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 556 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 382.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -382.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 10 065.00 | | 7 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 310.00 | 714 123.00 | | 692 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 758.00 | 586 659.00 | | 616 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 552.00 | 127 464.00 | | 75 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 546.00 | | 9 547.00 | 2 925 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 841.00 | 2 922 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 841.00 | 441 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 254.00 | | 9 547.00 | 445 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 292.00 | | | 2 480 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 082.00 | 28 947.00 | 12 841.00 | 306 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 082.00 | 28 947.00 | 12 841.00 | 306 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 944.00 | 91 944.00 | | 91 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 125 931.00 | 125 931.00 | | 125 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 275.00 | 12 655.00 | 9 620.00 | 22 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VP Divers | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 265.00 | 141 465.00 | 3 800.00 | 145 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 837.00 | 190 217.00 | 9 620.00 | 199 837.00 |